PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEX с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDEX с TPL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности PDEX и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEX и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEX
Pro-Dex, Inc.		27.65%-17.69%166.84%10.19%-31.50%-25.06%76.47%45.28%77.65%44.68%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		65.41%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDEX:

$162.29M

TPL:

$32.76B

EPS

PDEX:

$3.40

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

PDEX:

14.43

TPL:

68.06

Коэффициент PEG

PDEX:

0.17

TPL:

3.60

Коэффициент P/S

PDEX:

2.27

TPL:

41.04

Коэффициент P/B

PDEX:

3.90

TPL:

22.45

Общая выручка (12 мес.)

PDEX:

$72.10M

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDEX:

$20.40M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

PDEX:

$17.37M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, PDEX показывает доходность 27.65%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 65.41%. За последние 10 лет акции PDEX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 29.00% против 41.62% соответственно.

PDEX

1 день
3.54%
1 месяц
10.86%
С начала года
27.65%
6 месяцев
45.11%
1 год
-0.93%
3 года*
44.12%
5 лет*
12.64%
10 лет*
29.00%

TPL

1 день
1.54%
1 месяц
-9.38%
С начала года
65.41%
6 месяцев
52.94%
1 год
8.11%
3 года*
37.44%
5 лет*
23.18%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro-Dex, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с PDEX:
PDEX с MAINPDEX с BRK-BPDEX с SPYPDEX с VOOPDEX с CLSPDEX с AZOPDEX с MSFT
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

PDEX vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEX
Ранг доходности на риск PDEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEX c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEXTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.17

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.58

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.23

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

0.35

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEX vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEX и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEXTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.49

Корреляция

Корреляция между PDEX и TPL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEX и TPL

PDEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEX
Pro-Dex, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.46%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PDEX и TPL

Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEXTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.50%

-73.05%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.36%

-42.34%

-23.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

-52.50%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

-65.46%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-17.02%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.00%

-27.26%

-36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.16%

27.98%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEX и TPL

Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEXTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

11.83%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.33%

32.57%

+14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.29%

48.59%

+26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.84%

45.74%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.47%

46.53%

+11.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDEX и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.66M
211.58M
(PDEX) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию