Сравнение PDEX с MAIN
PDEX (Pro-Dex, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. PDEX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PDEX returned 31.48%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDEX и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEX показывает доходность 74.12%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции PDEX превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 31.48% против 13.01% соответственно.
PDEX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 19.64%
- С начала года
- 74.12%
- 6 месяцев
- 64.62%
- 1 год
- 62.42%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 31.48%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам PDEX и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEX Pro-Dex, Inc. | 74.12% | -17.69% | 166.84% | 10.19% | -31.50% | -25.06% | 76.47% | 45.28% | 77.65% | 44.68% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between PDEX and MAIN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
PDEX:
$219.07M
MAIN:
$4.72B
PDEX:
$3.62
MAIN:
$5.22
PDEX:
18.51
MAIN:
9.97
PDEX:
0.22
MAIN:
1.14
PDEX:
2.98
MAIN:
6.63
PDEX:
4.85
MAIN:
1.52
PDEX:
$74.64M
MAIN:
$704.17M
PDEX:
$20.73M
MAIN:
$499.08M
PDEX:
$16.82M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEX vs. MAIN — Ранг доходности на риск
PDEX
MAIN
Сравнение PDEX c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEX | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.06 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.12 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.05 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PDEX и MAIN
Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.50% | -64.53% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.32% | -22.43% | -32.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | -22.43% | -42.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | -27.06% | -38.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.11% | -64.53% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -18.69% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.74% | -7.29% | -56.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 10.79% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEX и MAIN
Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 8.72% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 20.50% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 24.94% | +39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.67% | 21.58% | +37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.36% | 27.30% | +31.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEX и MAIN
PDEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDEX и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDEX и MAIN
PDEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.13M при выручке в 19.95M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 19.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PDEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.94M при выручке в 19.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
PDEX and MAIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDEX has higher volatility (12.39%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, PDEX dropped -95.50% vs MAIN's -64.53%.
PDEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDEX и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор