PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEX с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDEX с MAIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности PDEX и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEX и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEX
Pro-Dex, Inc.		27.65%-17.69%166.84%10.19%-31.50%-25.06%76.47%45.28%77.65%44.68%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDEX:

$162.29M

MAIN:

$4.66B

EPS

PDEX:

$3.40

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

PDEX:

14.43

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

PDEX:

0.17

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

PDEX:

2.27

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

PDEX:

3.90

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

PDEX:

$72.10M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDEX:

$20.40M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

PDEX:

$17.37M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, PDEX показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции PDEX превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 29.00% против 13.53% соответственно.

PDEX

1 день
3.54%
1 месяц
10.86%
С начала года
27.65%
6 месяцев
45.11%
1 год
-0.93%
3 года*
44.12%
5 лет*
12.64%
10 лет*
29.00%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro-Dex, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с PDEX:
PDEX с BRK-BPDEX с SPYPDEX с VOOPDEX с CLSPDEX с AZOPDEX с MSFTPDEX с TPL
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

PDEX vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEX
Ранг доходности на риск PDEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEX c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEXMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.13

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.02

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.07

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

-0.16

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEX vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEX и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEXMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между PDEX и MAIN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEX и MAIN

PDEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEX
Pro-Dex, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок PDEX и MAIN

Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEXMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.50%

-64.53%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.36%

-20.22%

-45.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

-27.06%

-38.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

-64.53%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-19.63%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.00%

-7.20%

-56.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.16%

8.51%

+31.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEX и MAIN

Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEXMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

7.39%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.33%

17.70%

+29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.29%

25.03%

+50.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.84%

20.92%

+37.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.47%

26.94%

+31.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDEX и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.66M
34.55M
(PDEX) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию