Сравнение PDEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro-Dex, Inc. (PDEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PDEX и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDEX и SPY
Основные характеристики
PDEX:
2.98
SPY:
0.20
PDEX:
3.25
SPY:
0.42
PDEX:
1.42
SPY:
1.06
PDEX:
3.67
SPY:
0.21
PDEX:
14.03
SPY:
0.92
PDEX:
15.63%
SPY:
4.30%
PDEX:
73.85%
SPY:
19.83%
PDEX:
-95.50%
SPY:
-55.19%
PDEX:
-8.81%
SPY:
-15.91%
Доходность по периодам
С начала года, PDEX показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции PDEX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 39.76% против 11.22% соответственно.
PDEX
24.73%
19.19%
105.03%
206.88%
28.14%
39.76%
SPY
-12.06%
-8.88%
-11.39%
5.10%
14.70%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDEX и SPY
PDEX
SPY
Сравнение PDEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEX и SPY
PDEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEX Pro-Dex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.39% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PDEX и SPY
Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDEX и SPY
Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.