Сравнение PDEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности PDEX и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEX Pro-Dex, Inc. | 27.65% | -17.69% | 166.84% | 10.19% | -31.50% | -25.06% | 76.47% | 45.28% | 77.65% | 44.68% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
PDEX:
$162.29M
MSFT:
$2.76T
PDEX:
$3.40
MSFT:
$15.98
PDEX:
14.43
MSFT:
23.16
PDEX:
0.17
MSFT:
1.62
PDEX:
2.27
MSFT:
9.04
PDEX:
3.90
MSFT:
7.06
PDEX:
$72.10M
MSFT:
$305.45B
PDEX:
$20.40M
MSFT:
$209.50B
PDEX:
$17.37M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, PDEX показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции PDEX превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 29.00% против 22.44% соответственно.
PDEX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 45.11%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 44.12%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 29.00%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PDEX
MSFT
Сравнение PDEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.15 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.05 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.12 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PDEX и MSFT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEX и MSFT
PDEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEX Pro-Dex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок PDEX и MSFT
Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.50% | -69.38% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.36% | -33.91% | -31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | -37.15% | -28.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.11% | -37.15% | -31.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -31.43% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.00% | -21.77% | -42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.16% | 12.46% | +27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEX и MSFT
Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 6.48% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 19.15% | +28.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.29% | 26.46% | +48.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.84% | 26.19% | +32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 26.89% | +31.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDEX и MSFT
PDEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 18.66M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
PDEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.26M при выручке в 18.66M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
PDEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.19M при выручке в 18.66M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.