PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEX с AZO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDEX с AZO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro-Dex, Inc. (PDEX) и AutoZone, Inc. (AZO).

Доходность

Сравнение доходности PDEX и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pro-Dex, Inc. (PDEX) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEX и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEX
Pro-Dex, Inc.		32.51%-17.69%166.84%10.19%-31.50%-25.06%76.47%45.28%77.65%44.68%
AZO
AutoZone, Inc.		1.03%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Фундаментальные показатели

EPS

PDEX:

$3.40

AZO:

$142.46

Коэффициент P/E

PDEX:

14.98

AZO:

24.05

Коэффициент PEG

PDEX:

0.17

AZO:

2.08

Коэффициент P/S

PDEX:

2.36

AZO:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

PDEX:

$72.10M

AZO:

$19.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDEX:

$20.40M

AZO:

$10.17B

EBITDA (12 мес.)

PDEX:

$17.37M

AZO:

$4.19B

Доходность по периодам

С начала года, PDEX показывает доходность 32.51%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PDEX превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 29.48% против 15.58% соответственно.

PDEX

1 день
3.81%
1 месяц
10.54%
С начала года
32.51%
6 месяцев
50.90%
1 год
-0.80%
3 года*
45.92%
5 лет*
13.48%
10 лет*
29.48%

AZO

1 день
1.44%
1 месяц
-11.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-10.14%
3 года*
11.71%
5 лет*
19.28%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro-Dex, Inc.

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с PDEX:
PDEX с MAINPDEX с BRK-BPDEX с SPYPDEX с VOOPDEX с CLSPDEX с MSFTPDEX с TPL
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с SCHG

Доходность на риск

PDEX vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEX
Ранг доходности на риск PDEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEX c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEXAZODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.40

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.39

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.40

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

-0.85

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEX vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEX и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEXAZOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.55

Корреляция

Корреляция между PDEX и AZO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEX и AZO

Ни PDEX, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEX и AZO

Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и AZO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEXAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.50%

-46.32%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.36%

-25.48%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

-25.48%

-39.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

-42.14%

-26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-21.31%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.00%

-10.82%

-53.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

11.88%

+28.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEX и AZO

Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEXAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

7.50%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.45%

19.74%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.33%

25.31%

+50.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.86%

23.77%

+35.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.47%

26.16%

+32.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDEX и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.66M
4.27B
(PDEX) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDEX и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pro-Dex, Inc. и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.8%
52.5%
Активы портфеля
PDEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 18.66M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

PDEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.26M при выручке в 18.66M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

PDEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.19M при выручке в 18.66M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.