Pro-Dex, Inc. (PDEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro-Dex, Inc. (PDEX) прибавил 74.1% с начала года. По цене $67 за акцию PDEX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,991.

Pro-Dex, Inc. (PDEX) показал доход в 74.12% с начала года и 62.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDEX составила 31.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +65.9%, в то время как худший месяц был апр. 2001 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PDEX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 18 сент. 2002 г. с доходностью +71.1%, в то время как худший день был 11 окт. 2002 г. с доходностью -40.0%.

Pro-Dex, Inc. has an annualized alpha of 33.97%, beta of 0.49, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.67%) than losses (31.20%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PDEX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pro-Dex, Inc. показал максимальную просадку в 95.50%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2753 торговые сессии.

Текущая просадка Pro-Dex, Inc. составляет 2.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pro-Dex, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Pro-Dex, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.