Сравнение PDEX с BRK-B
PDEX (Pro-Dex, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PDEX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PDEX returned 31.48%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDEX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEX показывает доходность 74.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции PDEX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 31.48% против 12.93% соответственно.
PDEX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 19.64%
- С начала года
- 74.12%
- 6 месяцев
- 64.62%
- 1 год
- 62.42%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 31.48%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам PDEX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEX Pro-Dex, Inc. | 74.12% | -17.69% | 166.84% | 10.19% | -31.50% | -25.06% | 76.47% | 45.28% | 77.65% | 44.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PDEX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PDEX:
$219.07M
BRK-B:
$1.03T
PDEX:
$3.62
BRK-B:
$33.62
PDEX:
18.51
BRK-B:
14.24
PDEX:
0.22
BRK-B:
0.55
PDEX:
2.98
BRK-B:
2.75
PDEX:
4.85
BRK-B:
1.42
PDEX:
$74.64M
BRK-B:
$375.39B
PDEX:
$20.73M
BRK-B:
$94.36B
PDEX:
$16.82M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PDEX
BRK-B
Сравнение PDEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.27 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.57 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.18 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PDEX и BRK-B
Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.50% | -53.86% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.32% | -9.42% | -45.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | -14.95% | -50.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | -26.58% | -38.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.11% | -29.57% | -39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -11.33% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.74% | -11.07% | -52.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 4.46% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEX и BRK-B
Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 3.72% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 10.70% | +23.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 14.32% | +50.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.67% | 17.11% | +41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.36% | 19.43% | +38.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEX и BRK-B
Ни PDEX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDEX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDEX и BRK-B
PDEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.13M при выручке в 19.95M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PDEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 19.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PDEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.94M при выручке в 19.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PDEX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDEX has higher volatility (12.39%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, PDEX dropped -95.50% vs BRK-B's -53.86%.
PDEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDEX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор