PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEX с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDEX с CLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Celestica Inc. (CLS).

Доходность

Сравнение доходности PDEX и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEX и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEX
Pro-Dex, Inc.		27.65%-17.69%166.84%10.19%-31.50%-25.06%76.47%45.28%77.65%44.68%
CLS
Celestica Inc.		-4.71%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDEX:

$162.29M

CLS:

$32.65B

EPS

PDEX:

$3.40

CLS:

$7.19

Коэффициент P/E

PDEX:

14.43

CLS:

39.16

Коэффициент PEG

PDEX:

0.17

CLS:

0.53

Коэффициент P/S

PDEX:

2.27

CLS:

2.63

Коэффициент P/B

PDEX:

3.90

CLS:

14.76

Общая выручка (12 мес.)

PDEX:

$72.10M

CLS:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDEX:

$20.40M

CLS:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

PDEX:

$17.37M

CLS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, PDEX показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции PDEX уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 29.00% против 38.34% соответственно.

PDEX

1 день
3.54%
1 месяц
10.86%
С начала года
27.65%
6 месяцев
45.11%
1 год
-0.93%
3 года*
44.12%
5 лет*
12.64%
10 лет*
29.00%

CLS

1 день
9.49%
1 месяц
1.46%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
14.33%
1 год
257.42%
3 года*
179.50%
5 лет*
100.42%
10 лет*
38.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro-Dex, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с PDEX:
PDEX с MAINPDEX с BRK-BPDEX с SPYPDEX с VOOPDEX с AZOPDEX с MSFTPDEX с TPL
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

PDEX vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEX
Ранг доходности на риск PDEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEX c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEXCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

3.61

-3.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.28

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

8.23

-8.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

21.92

-21.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEX vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEX и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEXCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.61

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.81

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.16

Корреляция

Корреляция между PDEX и CLS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEX и CLS

Ни PDEX, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEX и CLS

Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEXCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.50%

-96.93%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.36%

-29.24%

-36.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

-53.96%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

-80.60%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-20.12%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.00%

-73.79%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.16%

10.98%

+29.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEX и CLS

Текущая волатильность для Pro-Dex, Inc. (PDEX) составляет 12.68%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что PDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEXCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

23.87%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.33%

54.95%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.29%

72.02%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.84%

55.73%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.47%

48.76%

+9.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDEX и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.66M
3.71B
(PDEX) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDEX и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pro-Dex, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.8%
11.5%
Активы портфеля
PDEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 18.66M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

PDEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.26M при выручке в 18.66M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

PDEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.19M при выручке в 18.66M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.