Сравнение AZO с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AAPL.
Основные характеристики
| AZO | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.58% | -12.10% |
| Дох-ть за 1 год | 11.58% | 3.76% |
| Дох-ть за 3 года | 26.68% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.72% | 28.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.09% | 25.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 19.67% |
| Макс. просадка | -46.33% | -81.80% |
| Current Drawdown | -7.74% | -14.57% |
Фундаментальные показатели
| AZO | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.66B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | $141.81 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 21.05 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $17.83B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.07B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между AZO и AAPL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZO и AAPL
С начала года, AZO показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -12.10%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.09% против 25.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AAPL
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и AAPL
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AAPL
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 4.42%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности