Сравнение AZO с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности AZO и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
AZO:
$142.46
AAPL:
$7.89
AZO:
24.05
AAPL:
32.39
AZO:
2.08
AAPL:
4.26
AZO:
3.00
AAPL:
8.76
AZO:
$19.61B
AAPL:
$435.62B
AZO:
$10.17B
AAPL:
$206.16B
AZO:
$4.19B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.58% против 26.22% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AZO
AAPL
Сравнение AZO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.48 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.93 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.68 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.10 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.48 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AZO и AAPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AAPL
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и AAPL
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -81.80% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -22.99% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -33.36% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -38.52% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -10.59% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -29.71% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 7.41% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AAPL
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.65% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 15.11% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 31.61% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 27.46% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 28.93% | -2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и AAPL
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.