Сравнение AZO с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности AZO и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.78% против 24.36% соответственно.
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
AAPL
19.01%
-2.86%
19.63%
20.80%
29.12%
24.36%
Фундаментальные показатели
| AZO | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $3.45T |
| EPS | $149.47 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 20.79 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.34B | $134.66B |
Основные характеристики
| AZO | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 22.57% |
| Макс. просадка | -46.33% | -81.80% |
| Текущая просадка | -2.23% | -3.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZO и AAPL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AAPL
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и AAPL
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AAPL
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности