Сравнение AZO с ORLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZO с ORLY

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или ORLY.

Корреляция

Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZO

ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.23

ORLY:

1.39

Коэф-т Сортино

AZO:

1.86

ORLY:

2.03

Коэф-т Омега

AZO:

1.22

ORLY:

1.25

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.62

ORLY:

1.43

Коэф-т Мартина

AZO:

3.93

ORLY:

3.63

Индекс Язвы

AZO:

6.35%

ORLY:

7.12%

Дневная вол-ть

AZO:

20.29%

ORLY:

18.67%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

AZO:

-3.03%

ORLY:

-3.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$56.54B

ORLY:

$74.79B

EPS

AZO:

$149.58

ORLY:

$40.67

Цена/прибыль

AZO:

22.52

ORLY:

32.05

PEG коэффициент

AZO:

2.25

ORLY:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.58B

ORLY:

$16.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.87B

ORLY:

$8.55B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.21B

ORLY:

$3.48B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.16% против 20.22% соответственно.

AZO

С начала года

5.21%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.78%

1 год

22.12%

5 лет

25.90%

10 лет

18.16%

ORLY

С начала года

9.92%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

16.73%

1 год

23.57%

5 лет

27.27%

10 лет

20.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ORLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZO

ORLY

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORLY равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZO

ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и ORLY

Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZO и ORLY

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZO

ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и ORLY

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 5.14%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZO

ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZO с ORLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZO и ORLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и ORLY

AZO

ORLY

Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и ORLY

Просадки

Сравнение просадок AZO и ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и ORLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество