Сравнение AZO с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности AZO и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
AZO:
$142.46
ORLY:
$2.97
AZO:
24.05
ORLY:
30.99
AZO:
2.08
ORLY:
3.33
AZO:
3.00
ORLY:
4.42
AZO:
$19.61B
ORLY:
$17.78B
AZO:
$10.17B
ORLY:
$9.17B
AZO:
$4.19B
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZO показывает доходность 1.03%, а ORLY немного ниже – 0.98%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 15.58% против 17.40% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
AZO
ORLY
Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.16 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -0.07 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.19 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.40 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и ORLY
Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AZO и ORLY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -65.42% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -19.03% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -23.03% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -42.00% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -14.58% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -10.76% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 8.89% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и ORLY
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.44% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 16.01% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 21.97% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 22.13% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 26.35% | -0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и ORLY
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.