Сравнение AZO с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или ORLY.
Доходность
Сравнение доходности AZO и ORLY
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 28.06%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.78% против 21.19% соответственно.
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
Фундаментальные показатели
| AZO | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $71.54B |
| EPS | $149.47 | $40.42 |
| Цена/прибыль | 20.79 | 30.60 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $12.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $6.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.34B | $2.56B |
Основные характеристики
| AZO | ORLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 19.56% |
| Макс. просадка | -46.33% | -65.42% |
| Текущая просадка | -2.23% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и ORLY
Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AZO и ORLY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и ORLY
AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 7.18% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности