Сравнение AZO с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или ORLY.
Основные характеристики
| AZO | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.64% | 15.23% |
| Дох-ть за 1 год | 9.57% | 20.32% |
| Дох-ть за 3 года | 25.28% | 27.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.03% | 22.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.03% | 22.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 21.59% | 19.59% |
| Макс. просадка | -46.33% | -65.42% |
| Current Drawdown | -9.29% | -6.23% |
Фундаментальные показатели
| AZO | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.53B | $66.65B |
| Прибыль на акцию | $141.82 | $38.49 |
| Цена/прибыль | 22.22 | 29.33 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 1.82 |
| Выручка (12 мес.) | $17.83B | $15.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.07B | $7.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $3.60B |
Корреляция
Корреляция между AZO и ORLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и ORLY
С начала года, AZO показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 19.03% против 22.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и ORLY
Ни AZO, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AZO и ORLY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и ORLY
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 5.18%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.