Сравнение AZO с FICO

С начала года, AZO показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 76.21%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.04% против 39.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AZO, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 6.02%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.