Сравнение AZO с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или FICO.
Основные характеристики
| AZO | FICO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 76.27% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 123.43% |
| Дох-ть за 3 года | 21.76% | 71.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.11% | 46.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.99% | 43.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 4.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 7.83 |
| Коэф-т Мартина | 3.10 | 25.46 |
| Индекс Язвы | 6.53% | 5.16% |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 30.63% |
| Макс. просадка | -46.33% | -79.26% |
| Текущая просадка | -3.42% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| AZO | FICO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.96B | $50.31B |
| EPS | $149.42 | $18.96 |
| Цена/прибыль | 20.94 | 108.22 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $1.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.17B | $549.86M |
Корреляция
Корреляция между AZO и FICO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZO и FICO
С начала года, AZO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 76.27%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 19.99% против 43.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и FICO
Ни AZO, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и FICO
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и FICO
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности