PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZO с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZO с AAP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AAP.

Корреляция

Корреляция между AZO и AAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZO и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.08

AAP:

-1.03

Коэф-т Сортино

AZO:

1.60

AAP:

-1.51

Коэф-т Омега

AZO:

1.20

AAP:

0.81

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.53

AAP:

-0.63

Коэф-т Мартина

AZO:

6.78

AAP:

-1.35

Индекс Язвы

AZO:

3.49%

AAP:

40.25%

Дневная вол-ть

AZO:

21.38%

AAP:

53.22%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

AAP:

-86.42%

Текущая просадка

AZO:

-4.28%

AAP:

-84.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$61.30B

AAP:

$2.00B

EPS

AZO:

$149.07

AAP:

-$9.84

Коэффициент PEG

AZO:

1.82

AAP:

0.64

Коэффициент P/S

AZO:

3.28

AAP:

0.22

Коэффициент P/B

AZO:

13.38

AAP:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -28.47%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 18.24% против -13.06% соответственно.

AZO

С начала года

14.44%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

15.47%

1 год

22.99%

5 лет

28.67%

10 лет

18.24%

AAP

С начала года

-28.47%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-54.43%

5 лет

-20.86%

10 лет

-13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AAP равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и AAP

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.00%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AZO и AAP

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и AAP

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 5.92%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.95B
2.00B
(AZO) Общая выручка
(AAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZO и AAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AutoZone, Inc. и Advance Auto Parts, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
53.9%
17.4%
(AZO) Валовая рентабельность
(AAP) Валовая рентабельность
AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

AAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.12M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

AAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в -820.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -41.1%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в -414.78M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.