Сравнение AZO с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AAP.
Основные характеристики
| AZO | AAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | -35.56% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | -28.08% |
| Дох-ть за 3 года | 21.76% | -42.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.11% | -23.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.99% | -10.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | -0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | -0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | 3.10 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 6.53% | 25.40% |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 45.87% |
| Макс. просадка | -46.33% | -83.54% |
| Текущая просадка | -3.42% | -82.79% |
Фундаментальные показатели
| AZO | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.96B | $2.30B |
| EPS | $149.42 | -$0.21 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 0.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $8.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $3.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.17B | $346.63M |
Корреляция
Корреляция между AZO и AAP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и AAP
С начала года, AZO показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -35.56%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 19.99% против -10.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AAP
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.59% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и AAP
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AAP в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AAP
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 6.25%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности