Сравнение AZO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или VOO.
Корреляция
Корреляция между AZO и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZO и VOO
Основные характеристики
AZO:
0.79
VOO:
-0.07
AZO:
1.21
VOO:
0.01
AZO:
1.14
VOO:
1.00
AZO:
1.04
VOO:
-0.07
AZO:
3.66
VOO:
-0.36
AZO:
4.40%
VOO:
3.31%
AZO:
20.47%
VOO:
15.79%
AZO:
-46.33%
VOO:
-33.99%
AZO:
-4.57%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.12% против 11.35% соответственно.
AZO
14.09%
2.74%
20.43%
18.42%
35.91%
18.12%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZO и VOO
AZO
VOO
Сравнение AZO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и VOO
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и VOO
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и VOO
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 8.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.