Сравнение AZO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или VOO.
Корреляция
Корреляция между AZO и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и VOO
Основные характеристики
AZO:
1.10
VOO:
2.04
AZO:
1.67
VOO:
2.72
AZO:
1.20
VOO:
1.38
AZO:
1.48
VOO:
3.02
AZO:
3.58
VOO:
13.60
AZO:
6.36%
VOO:
1.88%
AZO:
20.73%
VOO:
12.52%
AZO:
-46.33%
VOO:
-33.99%
AZO:
-3.91%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZO показывает доходность 25.25%, а VOO немного ниже – 24.65%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.04% против 13.02% соответственно.
AZO
25.25%
2.26%
9.09%
22.24%
21.50%
18.04%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и VOO
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и VOO
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и VOO
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.