Сравнение AZO с HESAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Hermes International SA (HESAY).
Доходность
Сравнение доходности AZO и HESAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZO и HESAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
HESAY Hermes International SA | -21.84% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
Фундаментальные показатели
AZO:
$142.46
HESAY:
$8.67
AZO:
24.05
HESAY:
22.29
AZO:
2.08
HESAY:
1.34
AZO:
3.00
HESAY:
6.53
AZO:
$19.61B
HESAY:
$31.11B
AZO:
$10.17B
HESAY:
$22.00B
AZO:
$4.19B
HESAY:
$15.00B
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -21.84%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 15.58% против 19.59% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
HESAY
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -21.84%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -25.06%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. HESAY — Ранг доходности на риск
AZO
HESAY
Сравнение AZO c HESAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | HESAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.82 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -1.08 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.70 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.73 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.82 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AZO и HESAY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и HESAY
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HESAY Hermes International SA | 1.62% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и HESAY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, примерно равная максимальной просадке HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и HESAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZO | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -45.60% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -36.30% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -45.60% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -45.60% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -34.66% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -10.57% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 14.63% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и HESAY
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 7.50%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZO | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 10.12% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 20.85% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 30.67% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 30.94% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 27.61% | -1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и HESAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и HESAY
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.