Сравнение PCAR с ORLY
PCAR (PACCAR Inc) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCAR returned 16.80%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 16.80% против 18.05% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам PCAR и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between PCAR and ORLY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between PCAR and ORLY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.51B
ORLY:
$76.69B
PCAR:
$4.70
ORLY:
$3.06
PCAR:
25.22
ORLY:
29.76
PCAR:
1.66
ORLY:
3.20
PCAR:
2.29
ORLY:
4.26
PCAR:
$27.24B
ORLY:
$18.21B
PCAR:
$4.12B
ORLY:
$9.40B
PCAR:
$3.38B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. ORLY — Ранг доходности на риск
PCAR
ORLY
Сравнение PCAR c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.00 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.00 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и ORLY
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -65.42% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -20.02% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -20.02% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -23.03% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -42.00% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -15.58% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.78% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 10.77% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и ORLY
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 6.52% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 17.78% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 22.82% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.63% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 26.52% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и ORLY
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и ORLY
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and ORLY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (9.54%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs ORLY's -65.42%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор