Сравнение PCAR с EQT
PCAR (PACCAR Inc) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PCAR returned 16.80%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 16.80% против 3.39% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам PCAR и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between PCAR and EQT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between PCAR and EQT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.51B
EQT:
$32.47B
PCAR:
$4.70
EQT:
$5.40
PCAR:
25.22
EQT:
9.61
PCAR:
1.66
EQT:
0.08
PCAR:
2.29
EQT:
3.21
PCAR:
$27.24B
EQT:
$10.03B
PCAR:
$4.12B
EQT:
$6.43B
PCAR:
$3.38B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. EQT — Ранг доходности на риск
PCAR
EQT
Сравнение PCAR c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.22 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.47 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и EQT
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -91.51% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -24.42% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -31.62% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -42.56% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -88.28% | +50.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -23.32% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -23.34% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 11.47% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и EQT
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 8.36% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 21.09% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 32.56% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 42.79% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 48.90% | -22.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и EQT
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и EQT
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and EQT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (9.54%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs EQT's -91.51%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор