Сравнение PBFS с CL
PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PBFS returned 6.20%/yr vs 2.68%/yr for CL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBFS и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFS показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 9.03%.
PBFS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам PBFS и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 19.73% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | -30.96% | 3.80% |
CL Colgate-Palmolive Company | 9.03% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | -6.23% |
Correlation
The correlation between PBFS and CL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between PBFS and CL shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBFS:
$392.90M
CL:
$68.51B
PBFS:
$0.81
CL:
$2.58
PBFS:
19.92
CL:
32.99
PBFS:
0.08
CL:
8.52
PBFS:
3.05
CL:
3.31
PBFS:
1.20
CL:
472.51
PBFS:
$129.33M
CL:
$20.80B
PBFS:
$94.41M
CL:
$12.49B
PBFS:
$25.37M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFS vs. CL — Ранг доходности на риск
PBFS
CL
Сравнение PBFS c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFS | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.18 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | -0.29 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.16 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PBFS и CL
Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -58.91% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -18.64% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.05% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -29.05% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -18.47% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -11.24% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 11.24% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFS и CL
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PBFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 6.35% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 16.60% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 21.05% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 18.64% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 19.67% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFS и CL
PBFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBFS и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBFS и CL
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PBFS and CL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFS has higher volatility (12.18%) compared to CL (6.35%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs CL's -58.91%.
PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFS и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор