Сравнение PBFS с DDS
PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PBFS returned 6.20%/yr vs 37.54%/yr for DDS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBFS и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFS показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью 1.24%.
PBFS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
DDS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 60.46%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 37.54%
- 10 лет*
- 29.79%
Сравнение доходности по годам PBFS и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 19.73% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | -30.96% | 3.80% |
DDS Dillard's, Inc. | 1.24% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 15.34% |
Correlation
The correlation between PBFS and DDS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PBFS:
$392.90M
DDS:
$9.57B
PBFS:
$0.81
DDS:
$42.07
PBFS:
19.92
DDS:
14.58
PBFS:
3.05
DDS:
1.46
PBFS:
1.20
DDS:
3.68
PBFS:
$129.33M
DDS:
$6.58B
PBFS:
$94.41M
DDS:
$1.82B
PBFS:
$25.37M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFS vs. DDS — Ранг доходности на риск
PBFS
DDS
Сравнение PBFS c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFS | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.50 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 5.91 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFS | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.23 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PBFS и DDS
Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFS | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -93.62% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -24.27% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -42.02% | +21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -49.71% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -12.35% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -35.63% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 10.26% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFS и DDS
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что PBFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFS | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 9.56% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 27.45% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 38.97% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 50.41% | -22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 59.51% | -25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFS и DDS
PBFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.08% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBFS и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBFS и DDS
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
PBFS and DDS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFS has higher volatility (12.18%) compared to DDS (9.56%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs DDS's -93.62%.
PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFS и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор