Сравнение PBFS с CRAI
PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, PBFS returned 8.50%/yr vs 18.08%/yr for CRAI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBFS и CRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFS показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у CRAI с доходностью -11.23%.
PBFS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
CRAI
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- -18.01%
- С начала года
- -11.23%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 22.97%
Сравнение доходности по годам PBFS и CRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 30.19% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | -30.96% | 8.66% |
CRAI CRA International, Inc. | -11.23% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 40.33% |
Correlation
The correlation between PBFS and CRAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PBFS:
$440.10M
CRAI:
$1.14B
PBFS:
$0.81
CRAI:
$7.25
PBFS:
21.63
CRAI:
24.41
PBFS:
0.09
CRAI:
2.22
PBFS:
3.31
CRAI:
1.52
PBFS:
1.30
CRAI:
5.87
PBFS:
$129.33M
CRAI:
$770.71M
PBFS:
$94.41M
CRAI:
$156.66M
PBFS:
$25.37M
CRAI:
$95.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFS vs. CRAI — Ранг доходности на риск
PBFS
CRAI
Сравнение PBFS c CRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFS | CRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.02 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -0.03 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFS и CRAI
Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и CRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFS | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -76.40% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -38.12% | +27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -38.12% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -38.12% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.23% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -33.46% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 21.20% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFS и CRAI
Текущая волатильность для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) составляет 6.48%, в то время как у CRA International, Inc. (CRAI) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что PBFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFS | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 12.06% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 32.11% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 38.16% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 35.02% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 38.83% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFS и CRAI
PBFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.24% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBFS и CRAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBFS и CRAI
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
PBFS and CRAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAI has higher volatility (12.06%) compared to PBFS (6.48%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs CRAI's -76.40%.
PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFS и CRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор