PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFS с CRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBFS с CRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, PBFS returned 5.77%/yr vs 12.37%/yr for CRAI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBFS и CRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и CRA International, Inc. (CRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFS показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у CRAI с доходностью -28.96%.

PBFS

1 день
-5.78%
1 месяц
11.25%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.36%
1 год
37.80%
3 года*
19.93%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

CRAI

1 день
-1.62%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-28.96%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-23.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
12.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFS и CRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		17.36%17.01%15.08%-12.19%0.71%7.10%-30.96%3.80%
CRAI
CRA International, Inc.		-28.96%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%42.58%

Correlation

The correlation between PBFS and CRAI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBFS:

$385.11M

CRAI:

$932.53M

EPS

PBFS:

$0.81

CRAI:

$7.21

Коэффициент P/E

PBFS:

19.53

CRAI:

19.64

Коэффициент PEG

PBFS:

0.08

CRAI:

1.79

Коэффициент P/S

PBFS:

2.99

CRAI:

1.22

Коэффициент P/B

PBFS:

1.17

CRAI:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

PBFS:

$129.33M

CRAI:

$770.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBFS:

$94.41M

CRAI:

$156.66M

EBITDA (12 мес.)

PBFS:

$25.37M

CRAI:

$95.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bancorp, Inc.

CRA International, Inc.

Часто сравнивают с PBFS:
PBFS с BVSPBFS с THPBFS с INVAPBFS с CHRDPBFS с DDSPBFS с RLPBFS с HBB
Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с VSECCRAI с BSVNCRAI с THCRAI с AXSCRAI с MDXG

Доходность на риск

PBFS vs. CRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFS
Ранг доходности на риск PBFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFS c CRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFSCRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.63

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.69

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

-0.61

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

-1.25

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFS vs. CRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CRAI равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFS и CRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFSCRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.63

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.16

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PBFS и CRAI

Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и CRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFSCRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.33%

-76.40%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-38.12%

+27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-38.12%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-38.12%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-36.16%

+30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.66%

-33.47%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

18.47%

-14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFS и CRAI

Текущая волатильность для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) составляет 12.09%, в то время как у CRA International, Inc. (CRAI) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что PBFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFSCRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

17.00%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

30.92%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

37.07%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

34.69%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

38.73%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFS и CRAI

PBFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRAI
CRA International, Inc.		1.90%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBFS и CRAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
32.23M
200.98M
(PBFS) Общая выручка
(CRAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBFS и CRAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pioneer Bancorp, Inc. и CRA International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.9%
0
Активы портфеля
PBFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

CRAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PBFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CRAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

PBFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

CRAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

Часто задаваемые вопросы

PBFS and CRAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAI has higher volatility (17.00%) compared to PBFS (12.09%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs CRAI's -76.40%.

PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFS и CRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор