Сравнение PBFS с CHRD
PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and CHRD (Chord Energy Corp) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while CHRD operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, PBFS returned 6.85%/yr vs 14.34%/yr for CHRD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBFS и CHRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFS показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у CHRD с доходностью 31.88%.
PBFS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 27.82%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
CHRD
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 34.48%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFS и CHRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 27.82% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | 2.62% |
CHRD Chord Energy Corp | 31.88% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 36.50% |
Correlation
The correlation between PBFS and CHRD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between PBFS and CHRD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBFS:
$419.43M
CHRD:
$6.81B
PBFS:
$0.81
CHRD:
-$1.17
PBFS:
3.26
CHRD:
1.29
PBFS:
1.28
CHRD:
0.85
PBFS:
$129.33M
CHRD:
$5.33B
PBFS:
$94.41M
CHRD:
$488.13M
PBFS:
$25.37M
CHRD:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFS vs. CHRD — Ранг доходности на риск
PBFS
CHRD
Сравнение PBFS c CHRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Chord Energy Corp (CHRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFS | CHRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.12 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 2.39 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFS и CHRD
Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки CHRD в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и CHRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFS | CHRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -53.91% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -24.58% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -53.91% | +33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -53.91% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.45% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -16.59% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 11.54% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFS и CHRD
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Chord Energy Corp (CHRD) имеют волатильность 12.42% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFS | CHRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 12.60% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 29.71% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 38.10% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 39.68% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 40.68% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFS и CHRD
PBFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 4.34% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBFS и CHRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Chord Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBFS и CHRD
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CHRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CHRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
CHRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
PBFS and CHRD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRD has higher volatility (12.60%) compared to PBFS (12.42%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs CHRD's -53.91%.
PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFS и CHRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор