PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFS с TH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBFS с TH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and TH (Target Hospitality Corp.) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, PBFS returned 6.20%/yr vs 35.14%/yr for TH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBFS и TH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Target Hospitality Corp. (TH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFS показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у TH с доходностью 109.86%.

PBFS

1 день
2.02%
1 месяц
12.47%
С начала года
19.73%
6 месяцев
19.38%
1 год
41.70%
3 года*
22.04%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

TH

1 день
-1.47%
1 месяц
7.41%
С начала года
109.86%
6 месяцев
116.34%
1 год
132.18%
3 года*
3.48%
5 лет*
35.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFS и TH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		19.73%17.01%15.08%-12.19%0.71%7.10%-30.96%3.80%
TH
Target Hospitality Corp.		109.86%-17.12%-0.67%-35.73%325.28%125.32%-68.40%-44.38%

Correlation

The correlation between PBFS and TH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between PBFS and TH shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBFS:

$392.90M

TH:

$1.68B

EPS

PBFS:

$0.81

TH:

-$0.44

Коэффициент P/S

PBFS:

3.05

TH:

5.18

Коэффициент P/B

PBFS:

1.20

TH:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

PBFS:

$129.33M

TH:

$323.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBFS:

$94.41M

TH:

$34.44M

EBITDA (12 мес.)

PBFS:

$25.37M

TH:

$17.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bancorp, Inc.

Target Hospitality Corp.

Часто сравнивают с PBFS:
PBFS с CRAIPBFS с BVSPBFS с INVAPBFS с CHRDPBFS с DDSPBFS с RLPBFS с HBB
Часто сравнивают с TH:
TH с VGTTH с BSVNTH с CBNKTH с CRAITH с AMRXTH с CLTH с CBOE

Доходность на риск

PBFS vs. TH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFS
Ранг доходности на риск PBFS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TH
Ранг доходности на риск TH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFS c TH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Target Hospitality Corp. (TH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFSTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.19

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.49

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.16

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

10.36

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFS vs. TH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TH равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFS и TH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFSTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PBFS и TH

Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки TH в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и TH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFSTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.33%

-92.35%

+44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-31.95%

+21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-69.13%

+48.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-71.94%

+32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-9.91%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-42.20%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

12.81%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFS и TH

Текущая волатильность для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) составляет 12.18%, в то время как у Target Hospitality Corp. (TH) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что PBFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFSTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

20.24%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

47.62%

-27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

60.81%

-36.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.49%

68.01%

-40.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

75.72%

-41.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFS и TH

Ни PBFS, ни TH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBFS и TH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Target Hospitality Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
32.23M
72.78M
(PBFS) Общая выручка
(TH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBFS и TH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pioneer Bancorp, Inc. и Target Hospitality Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.9%
9.5%
Активы портфеля
PBFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

TH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

PBFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

TH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

PBFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

TH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.

Часто задаваемые вопросы

PBFS and TH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TH has higher volatility (20.24%) compared to PBFS (12.18%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs TH's -92.35%.

TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFS и TH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор