Сравнение PBFS с TH
PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and TH (Target Hospitality Corp.) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, PBFS returned 8.50%/yr vs 38.59%/yr for TH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBFS и TH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFS показывает доходность 30.19%, что значительно ниже, чем у TH с доходностью 110.61%.
PBFS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
TH
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- 113.81%
- С начала года
- 110.61%
- 1 год
- 116.56%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 38.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFS и TH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 30.19% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 7.10% | -30.96% | 8.66% |
TH Target Hospitality Corp. | 110.61% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -44.20% |
Correlation
The correlation between PBFS and TH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between PBFS and TH shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBFS:
$440.10M
TH:
$1.68B
PBFS:
$0.81
TH:
-$0.44
PBFS:
3.31
TH:
5.21
PBFS:
1.30
TH:
4.47
PBFS:
$129.33M
TH:
$323.52M
PBFS:
$94.41M
TH:
$34.44M
PBFS:
$25.37M
TH:
$17.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFS vs. TH — Ранг доходности на риск
PBFS
TH
Сравнение PBFS c TH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Target Hospitality Corp. (TH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFS | TH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.67 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 8.92 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFS и TH
Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки TH в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и TH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFS | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -92.35% | +44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -31.95% | +21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -69.13% | +48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -71.94% | +32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.79% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -41.71% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 13.11% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFS и TH
Текущая волатильность для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) составляет 6.48%, в то время как у Target Hospitality Corp. (TH) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что PBFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFS | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 13.41% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 49.37% | -29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 62.39% | -38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 66.65% | -39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 75.40% | -41.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFS и TH
Ни PBFS, ни TH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBFS и TH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Target Hospitality Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBFS и TH
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
Часто задаваемые вопросы
PBFS and TH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (13.41%) compared to PBFS (6.48%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs TH's -92.35%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFS и TH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор