- ISIN
- US7235611065
- CUSIP
- 723561106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $440.10M
- Enterprise Value
- $413.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 21.63
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $129.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $94.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.37M
- Годовой диапазон
- $12.01 - $19.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBFS
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) прибавил 30.2% с начала года. По цене $18 за акцию PBFS торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) показал доход в 30.19% с начала года и 44.21% за последние 12 месяцев.
Pioneer Bancorp, Inc.
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PBFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PBFS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 1 мая 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97% | -0.28% | -1.35% | 2.23% | 4.92% | 14.33% | 2.81% | 30.19% | |||||
| 2025 | 0.52% | 2.76% | -1.60% | -4.18% | 1.60% | 5.53% | 2.00% | 6.85% | -0.38% | 0.61% | 1.22% | 1.35% | 17.01% |
| 2024 | -2.60% | -4.41% | 5.26% | -9.73% | 12.93% | 0.10% | 11.39% | -1.35% | -0.27% | 2.10% | 5.18% | -2.21% | 15.08% |
| 2023 | -1.32% | 0.53% | -12.82% | -10.55% | -3.17% | 4.80% | 9.83% | -8.34% | -5.22% | -3.98% | 0.91% | 20.97% | -12.19% |
| 2022 | 2.12% | -8.65% | -0.38% | -1.14% | -2.98% | -2.87% | -0.92% | -3.71% | 1.82% | 8.30% | 13.97% | -2.98% | 0.71% |
| 2021 | -1.14% | 3.35% | 7.87% | 0.94% | 3.83% | -1.56% | -3.74% | 6.22% | 2.85% | 0.16% | -1.42% | -9.29% | 7.10% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Bancorp, Inc. has an annualized alpha of -0.80%, beta of 0.64, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2019.
- This stock participated in 53.42% of S&P 500 Index downside but only 31.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.80%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 31.83%
- Участие в снижении
- 53.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBFS имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.24 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.71 | +0.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pioneer Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 48.33%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.33%нояб. 2023 г. | 3y 10mo | 2y 6mo | 6y 5moянв. 2020 г. - июнь 2026 г. | — |
-17.99%окт. 2019 г. | 19d | 2mo 27d | 3mo 16dсент. 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
-5.78%июнь 2026 г. | 0s | 8d | 8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-5.29%авг. 2019 г. | 26d | 26d | 1mo 22dиюль 2019 г. - сент. 2019 г. | — |
-2.95%июль 2026 г. | 8d | 2d | 10dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PBFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -56.78% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -9.10% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -18.90% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -25.43% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -10.70% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.09% | +2.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pioneer Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PBFS коэффициент P/E составляет 21.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PBFS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PBFS коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PBFS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PBFS
Добавьте Pioneer Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBFS