Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $338.14M
- Enterprise Value
- $204.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 16.81
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.34M
- Годовой диапазон
- $10.60 - $15.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) показал доход в 3.26% с начала года и 18.87% за последние 12 месяцев.
Pioneer Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PBFS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 1 мая 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97% | -0.28% | -1.35% | 3.26% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 2.76% | -1.60% | -4.18% | 1.60% | 5.53% | 2.00% | 6.85% | -0.38% | 0.61% | 1.22% | 1.35% | 17.01% |
| 2024 | -2.60% | -4.41% | 5.26% | -9.73% | 12.93% | 0.10% | 11.39% | -1.35% | -0.27% | 2.10% | 5.18% | -2.21% | 15.08% |
| 2023 | -1.32% | 0.53% | -12.82% | -10.55% | -3.17% | 4.80% | 9.83% | -8.34% | -5.22% | -3.98% | 0.91% | 20.97% | -12.19% |
| 2022 | 2.12% | -8.65% | -0.38% | -1.14% | -2.98% | -2.87% | -0.92% | -3.71% | 1.82% | 8.30% | 13.97% | -2.98% | 0.71% |
| 2021 | -1.14% | 3.35% | 7.87% | 0.94% | 3.83% | -1.56% | -3.74% | 6.22% | 2.85% | 0.16% | -1.42% | -9.29% | 7.10% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет -3.72%, бета — 0.64, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 19.07.2019.
- Эта акция участвовал в 68.47% снижения S&P 500 Index, но только в 30.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.72%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 30.01%
- Участие в снижении
- 68.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBFS имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.40 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.61 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PBFS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pioneer Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 48.33%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pioneer Bancorp, Inc. составляет 9.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.33% | 2 янв. 2020 г. | 974 | 13 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -17.99% | 12 сент. 2019 г. | 14 | 1 окт. 2019 г. | 61 | 27 дек. 2019 г. | 75 |
| -5.29% | 19 июл. 2019 г. | 19 | 14 авг. 2019 г. | 17 | 9 сент. 2019 г. | 36 |
| -0.4% | 30 дек. 2019 г. | 1 | 30 дек. 2019 г. | 1 | 31 дек. 2019 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pioneer Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PBFS коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PBFS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PBFS коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |