Сравнение PBFS с BVS
PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and BVS (Bioventus Inc.) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while BVS operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, PBFS returned 5.77%/yr vs -13.88%/yr for BVS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBFS и BVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFS показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у BVS с доходностью 14.92%.
PBFS
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
BVS
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 42.42%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFS и BVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. | 17.36% | 17.01% | 15.08% | -12.19% | 0.71% | 4.91% |
BVS Bioventus Inc. | 14.92% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -24.57% |
Correlation
The correlation between PBFS and BVS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between PBFS and BVS shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBFS:
$385.11M
BVS:
$598.57M
PBFS:
$0.81
BVS:
$0.41
PBFS:
19.53
BVS:
20.74
PBFS:
0.08
BVS:
0.17
PBFS:
2.99
BVS:
1.02
PBFS:
1.17
BVS:
3.17
PBFS:
$129.33M
BVS:
$576.30M
PBFS:
$94.41M
BVS:
$390.14M
PBFS:
$25.37M
BVS:
$98.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFS vs. BVS — Ранг доходности на риск
PBFS
BVS
Сравнение PBFS c BVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFS | BVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.04 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 3.80 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFS | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.56 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.18 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PBFS и BVS
Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и BVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFS | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -95.18% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -27.51% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -55.22% | +34.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -95.07% | +55.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -55.49% | +49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -56.39% | +29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 7.50% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFS и BVS
Текущая волатильность для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) составляет 12.09%, в то время как у Bioventus Inc. (BVS) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что PBFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFS | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 19.59% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 32.94% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 50.58% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 81.05% | -53.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 80.08% | -45.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFS и BVS
Ни PBFS, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBFS и BVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBFS и BVS
PBFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
PBFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PBFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
PBFS and BVS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVS has higher volatility (19.59%) compared to PBFS (12.09%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs BVS's -95.18%.
PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFS и BVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор