Сравнение CHRD с APA
CHRD (Chord Energy Corp) and APA (Apache Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, CHRD returned 20.14%/yr vs 13.55%/yr for APA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHRD и APA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRD показывает доходность 54.03%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 58.80%.
CHRD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 54.03%
- 6 месяцев
- 47.67%
- 1 год
- 58.53%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- —
APA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 58.80%
- 6 месяцев
- 45.42%
- 1 год
- 122.16%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам CHRD и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 54.03% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 19.55% |
APA Apache Corporation | 58.80% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | 24.04% |
Correlation
The correlation between CHRD and APA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between CHRD and APA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHRD:
$7.95B
APA:
$13.53B
CHRD:
-$1.17
APA:
$4.28
CHRD:
1.50
APA:
1.59
CHRD:
0.99
APA:
2.10
CHRD:
$5.33B
APA:
$8.61B
CHRD:
$488.13M
APA:
$4.64B
CHRD:
$1.62B
APA:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRD vs. APA — Ранг доходности на риск
CHRD
APA
Сравнение CHRD c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRD | APA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 6.31 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 15.65 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRD | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.16 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CHRD и APA
Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и APA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRD | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -96.73% | +42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -19.49% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -67.45% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -70.47% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -63.70% | +47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -40.33% | +23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 7.84% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRD и APA
Текущая волатильность для Chord Energy Corp (CHRD) составляет 11.49%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что CHRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRD | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 14.41% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 33.37% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 46.02% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.53% | 48.48% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 58.38% | -18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRD и APA
Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности APA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.62% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
CHRD Chord Energy Corp | 3.71% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRD и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRD и APA
CHRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
CHRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CHRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHRD and APA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APA has higher volatility (14.41%) compared to CHRD (11.49%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs APA's -96.73%.
APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRD и APA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор