PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRD с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRD с APA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRD или APA.

Корреляция

Корреляция между CHRD и APA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHRD и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRD:

-1.20

APA:

-0.82

Коэф-т Сортино

CHRD:

-1.82

APA:

-1.10

Коэф-т Омега

CHRD:

0.76

APA:

0.85

Коэф-т Кальмара

CHRD:

-0.87

APA:

-0.50

Коэф-т Мартина

CHRD:

-1.48

APA:

-1.55

Индекс Язвы

CHRD:

31.53%

APA:

28.01%

Дневная вол-ть

CHRD:

38.88%

APA:

51.03%

Макс. просадка

CHRD:

-53.91%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

CHRD:

-48.65%

APA:

-84.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$5.23B

APA:

$6.03B

EPS

CHRD:

$15.03

APA:

$2.79

Коэффициент P/E

CHRD:

6.02

APA:

5.99

Коэффициент P/S

CHRD:

1.04

APA:

0.59

Коэффициент P/B

CHRD:

0.61

APA:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$5.38B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$1.37B

APA:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$2.32B

APA:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность -20.83%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -25.53%.

CHRD

С начала года

-20.83%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-29.27%

1 год

-46.41%

3 года

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APA

С начала года

-25.53%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-23.37%

1 год

-41.90%

3 года

-25.30%

5 лет

9.01%

10 лет

-10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Apache Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRD и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг риск-скорректированной доходности CHRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRD c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа APA равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и APA

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности APA в 5.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHRD
Chord Energy Corp		7.28%8.68%9.28%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation		5.97%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и APA

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и APA

Текущая волатильность для Chord Energy Corp (CHRD) составляет 10.14%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что CHRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.22B
2.64B
(CHRD) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRD и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chord Energy Corp и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
30.7%
38.2%
(CHRD) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
CHRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 372.84M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

CHRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CHRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 219.84M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.