Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.08B
- Enterprise Value
- $9.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.73
- Коэффициент P/E
- 18.40
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $739.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.63B
- Годовой диапазон
- $79.83 - $148.42
- Целевая цена
- $123.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chord Energy Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chord Energy Corp (CHRD) показал доход в 54.99% с начала года и 32.77% за последние 12 месяцев.
Chord Energy Corp
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 32.58%
- С начала года
- 54.99%
- 6 месяцев
- 46.66%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 30.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CHRD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.13% | 8.11% | 32.58% | 54.99% | |||||||||
| 2025 | -3.82% | 1.65% | -0.13% | -19.95% | 1.13% | 7.61% | 13.92% | 0.88% | -9.57% | -8.70% | 4.94% | -1.24% | -16.37% |
| 2024 | -7.50% | 5.65% | 11.94% | -0.71% | 7.50% | -9.56% | 2.37% | -12.06% | -12.26% | -3.94% | 3.09% | -8.31% | -24.26% |
| 2023 | 4.77% | -6.08% | 3.43% | 5.74% | 2.82% | 7.52% | 1.98% | 3.86% | 0.35% | 2.01% | -0.39% | 2.52% | 31.74% |
| 2022 | 7.49% | -1.71% | 12.65% | -9.32% | 22.39% | -23.36% | 20.24% | 11.39% | -3.38% | 11.93% | 1.97% | -10.31% | 34.13% |
| 2021 | 1.11% | 51.75% | 5.12% | 30.70% | 14.74% | 13.47% | -5.05% | -5.19% | 14.82% | 21.30% | -0.19% | 5.08% | 260.89% |
Метрики бенчмарка
Chord Energy Corp: годовая альфа составляет 40.70%, бета — 0.91, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 23.11.2020.
- Эта акция участвовал в 166.73% роста S&P 500 Index, но только в 26.10% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 40.70%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 166.73%
- Участие в снижении
- 26.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHRD имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chord Energy Corp (CHRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.61 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHRD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chord Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.20 | $5.20 | $11.84 | $11.88 | $27.03 | $5.63 |
Дивидендный доход | 3.66% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chord Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $5.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $0.00 | $4.63 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $11.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $0.00 | $3.22 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $11.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.59 | $3.00 | $0.00 | $3.53 | $0.00 | $15.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $0.00 | $27.03 |
| 2021 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $4.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $5.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chord Energy Corp дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chord Energy Corp коэффициент выплат составляет 55.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chord Energy Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chord Energy Corp показал максимальную просадку в 53.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chord Energy Corp составляет 15.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.91% | 3 июн. 2024 г. | 213 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -35.78% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 79 | 26 окт. 2022 г. | 98 |
| -23.59% | 16 нояб. 2022 г. | 83 | 17 мар. 2023 г. | 74 | 5 июл. 2023 г. | 157 |
| -21.14% | 2 июл. 2021 г. | 35 | 20 авг. 2021 г. | 30 | 4 окт. 2021 г. | 65 |
| -17.87% | 15 янв. 2021 г. | 7 | 26 янв. 2021 г. | 9 | 8 февр. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chord Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chord Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHRD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHRD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |