- ISIN
- US6742152076
- CUSIP
- 170404305
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 15 февр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.32B
- Enterprise Value
- $8.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.90
- Коэффициент P/E
- 8.72
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $316.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.30B
- Годовой диапазон
- $84.25 - $151.95
- Целевая цена
- $164.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.15%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 777K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $100.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHRD
Chord Energy Corp (CHRD) прибавил 42.9% с начала года. По цене $130 за акцию CHRD торгуется на 14.5% ниже 52-недельного максимума в $152. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHRD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,264.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chord Energy Corp (CHRD) показал доход в 42.90% с начала года и 27.86% за последние 12 месяцев.
Chord Energy Corp
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 16.45%
- 6 месяцев
- 30.96%
- С начала года
- 42.90%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CHRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CHRD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.13% | 8.11% | 32.58% | 2.41% | -8.64% | -13.32% | 22.82% | -7.43% | 42.90% | ||||
| 2025 | -3.82% | 1.65% | -0.13% | -19.95% | 1.13% | 7.61% | 13.92% | 0.88% | -9.57% | -8.70% | 4.94% | -1.24% | -16.37% |
| 2024 | -7.50% | 5.65% | 11.94% | -0.71% | 7.50% | -9.56% | 2.37% | -12.06% | -12.26% | -3.94% | 3.09% | -8.31% | -24.26% |
| 2023 | 4.77% | -6.08% | 3.43% | 5.74% | 2.82% | 7.52% | 1.98% | 3.86% | 0.35% | 2.01% | -0.39% | 2.52% | 31.74% |
| 2022 | 7.49% | -1.71% | 12.65% | -9.32% | 22.39% | -23.36% | 20.24% | 11.39% | -3.38% | 11.93% | 1.97% | -10.31% | 34.13% |
| 2021 | 1.11% | 51.75% | 5.12% | 30.70% | 14.74% | 13.47% | -5.05% | -5.19% | 14.82% | 21.30% | -0.19% | 5.08% | 260.89% |
Метрики бенчмарка
Chord Energy Corp has an annualized alpha of 38.59%, beta of 0.81, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2020.
- This stock captured 143.48% of S&P 500 Index gains but only 17.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.59%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 143.48%
- Участие в снижении
- 17.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHRD имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chord Energy Corp (CHRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.50 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.58 | -8.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chord Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.20 | $5.20 | $11.84 | $11.88 | $27.03 | $5.63 |
Дивидендный доход | 4.00% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chord Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $5.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $0.00 | $4.63 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $11.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $0.00 | $3.22 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $11.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.59 | $3.00 | $0.00 | $3.53 | $0.00 | $15.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $0.00 | $27.03 |
| 2021 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $4.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $5.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chord Energy Corp дивидендная доходность составляет 4.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chord Energy Corp коэффициент выплат составляет 26.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chord Energy Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chord Energy Corp показал максимальную просадку в 53.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chord Energy Corp составляет 22.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.91%апр. 2025 г. | 10mo 9d | — | 2y 2moиюнь 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-35.78%июль 2022 г. | 28d | 3mo 22d | 4mo 20dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.59%март 2023 г. | 4mo 1d | 3mo 20d | 7mo 21dнояб. 2022 г. - июль 2023 г. | — |
-21.14%авг. 2021 г. | 1mo 19d | 1mo 15d | 3mo 4dиюль 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-17.87%янв. 2021 г. | 11d | 13d | 24dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CHRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -56.78% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -9.10% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -18.90% | -35.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -25.43% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -0.17% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.69% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 2.14% | +9.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chord Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chord Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHRD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHRD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CHRD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHRD
Добавьте Chord Energy Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHRD