PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chord Energy Corp (CHRD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6742152076

CUSIP

170404305

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

15 февр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.02

Цена/прибыль

7.03

Общая выручка (12 мес.)

$4.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$997.95M

EBITDA (12 мес.)

$1.84B

Годовой диапазон

$98.16 - $180.50

Целевая цена

$154.63

Процент коротких позиций

4.59%

Коэффициент коротких позиций

2.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CHRD с FSM CHRD с QQQ CHRD с ET CHRD с GOOG CHRD с IIPR CHRD с VOO CHRD с APA CHRD с SPY
Популярные сравнения:
CHRD с FSM CHRD с QQQ CHRD с ET CHRD с GOOG CHRD с IIPR CHRD с VOO CHRD с APA CHRD с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chord Energy Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.73%
59.41%
CHRD (Chord Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Chord Energy Corp показал доход в -1.66% с начала года и -33.13% за последние 12 месяцев.


CHRD

С начала года

-1.66%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-11.14%

1 год

-33.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHRD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.82%1.65%-0.13%0.73%-1.66%
2024-7.50%5.65%11.94%-0.71%6.48%-9.56%2.37%-12.06%-12.26%-3.94%3.09%-8.31%-24.97%
20234.77%-6.08%3.43%5.74%2.82%10.14%1.98%3.86%0.35%2.01%-0.37%2.52%34.97%
20227.49%-1.71%12.65%-9.32%22.44%-23.36%20.24%11.39%-3.38%11.93%2.02%-10.31%34.23%
20211.11%51.75%5.12%30.70%14.74%13.47%-5.05%-5.19%14.82%21.30%-0.18%5.08%260.93%
202010.32%8.36%19.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHRD составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHRD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chord Energy Corp (CHRD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHRD, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHRD: -1.18
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино CHRD, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHRD: -1.58
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега CHRD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHRD: 0.81
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CHRD, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHRD: -0.74
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина CHRD, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHRD: -1.25
^GSPC: 2.64

Chord Energy Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.58
CHRD (Chord Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chord Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.20 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$8.20$10.15$15.43$27.03$5.63

Дивидендный доход

7.22%8.68%9.28%19.76%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chord Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.30$0.00$1.30
2024$0.00$0.00$3.25$0.00$2.94$0.00$0.00$2.52$0.00$0.00$1.44$0.00$10.15
2023$0.00$0.00$4.80$0.00$3.22$3.55$0.00$1.36$0.00$0.00$2.50$0.00$15.43
2022$0.00$0.59$3.00$0.00$3.53$0.00$15.00$1.25$0.00$0.00$3.67$0.00$27.03
2021$0.38$0.00$0.38$0.00$4.00$0.38$0.00$0.00$0.50$0.00$5.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%
CHRD: 7.2%
У Chord Energy Corp дивидендная доходность составляет 7.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CHRD: 49.2%
У Chord Energy Corp коэффициент выплат составляет 49.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chord Energy Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.21%
-7.70%
CHRD (Chord Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chord Energy Corp показал максимальную просадку в 43.78%, зарегистрированную 5 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Chord Energy Corp составляет 36.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.78%3 июн. 2024 г.1895 мар. 2025 г.
-35.78%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.7926 окт. 2022 г.98
-23.59%16 нояб. 2022 г.8317 мар. 2023 г.577 июн. 2023 г.140
-21.14%2 июл. 2021 г.3520 авг. 2021 г.304 окт. 2021 г.65
-17.87%15 янв. 2021 г.726 янв. 2021 г.98 февр. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chord Energy Corp составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.05%
5.74%
CHRD (Chord Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chord Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chord Energy Corp.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab