PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRD с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHRD с IIPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHRD (Chord Energy Corp) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. CHRD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CHRD returned 20.23%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHRD и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 54.63%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 25.63%.

CHRD

1 день
1.91%
1 месяц
-4.96%
С начала года
54.63%
6 месяцев
49.52%
1 год
53.83%
3 года*
3.69%
5 лет*
20.23%
10 лет*
—

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRD и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp		54.63%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%19.55%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%21.35%

Correlation

The correlation between CHRD and IIPR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.20

The correlation between CHRD and IIPR shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$7.98B

IIPR:

$1.63B

EPS

CHRD:

-$1.17

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/S

CHRD:

1.51

IIPR:

6.17

Коэффициент P/B

CHRD:

0.99

IIPR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$5.33B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$488.13M

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$1.62B

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с CHRD:
CHRD с FSMCHRD с APACHRD с VOOCHRD с GOOGCHRD с SPYCHRD с PBRCHRD с QQQ
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

CHRD vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRD c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRDIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.46

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.02

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.89

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

2.17

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRD vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRDIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.46

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.33

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.39

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CHRD и IIPR

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHRDIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-78.42%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-21.29%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-62.92%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-78.42%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

-69.83%

+53.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-37.00%

+20.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

8.72%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и IIPR

Текущая волатильность для Chord Energy Corp (CHRD) составляет 11.49%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что CHRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHRDIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

15.24%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

29.68%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

40.97%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.53%

41.62%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

48.43%

-8.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и IIPR

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности IIPR в 13.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHRD
Chord Energy Corp		3.70%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.67B
69.00M
(CHRD) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRD и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chord Energy Corp и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
89.0%
Активы портфеля
CHRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

CHRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

CHRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

CHRD and IIPR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (15.24%) compared to CHRD (11.49%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs IIPR's -78.42%.

CHRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRD и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор