PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFS с HBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBFS с HBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and HBB (Hamilton Beach Brands Holding Company) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while HBB operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PBFS returned 5.77%/yr vs -1.84%/yr for HBB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBFS и HBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBFS показывает доходность 17.36%, а HBB немного ниже – 16.71%.

PBFS

1 день
-5.78%
1 месяц
11.25%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.36%
1 год
37.80%
3 года*
19.93%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

HBB

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.18%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.44%
1 год
4.40%
3 года*
29.56%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFS и HBB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		17.36%17.01%15.08%-12.19%0.71%7.10%-30.96%3.80%
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		16.71%0.52%-1.60%46.40%-10.86%-16.17%-6.01%19.22%

Correlation

The correlation between PBFS and HBB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.19

The correlation between PBFS and HBB shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBFS:

$385.11M

HBB:

$257.65M

EPS

PBFS:

$0.81

HBB:

$2.08

Коэффициент P/E

PBFS:

19.53

HBB:

9.09

Коэффициент PEG

PBFS:

0.08

HBB:

1.31

Коэффициент P/S

PBFS:

2.99

HBB:

0.43

Коэффициент P/B

PBFS:

1.17

HBB:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

PBFS:

$129.33M

HBB:

$595.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBFS:

$94.41M

HBB:

$159.57M

EBITDA (12 мес.)

PBFS:

$25.37M

HBB:

$43.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bancorp, Inc.

Hamilton Beach Brands Holding Company

Часто сравнивают с PBFS:
PBFS с CRAIPBFS с BVSPBFS с THPBFS с INVAPBFS с CHRDPBFS с DDSPBFS с RL
Часто сравнивают с HBB:
HBB с ZAG.TOHBB с VPLSHBB с BNDHBB с VCITHBB с VCLTHBB с SPYHBB с GDE

Доходность на риск

PBFS vs. HBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFS
Ранг доходности на риск PBFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HBB
Ранг доходности на риск HBB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFS c HBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFSHBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.08

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.52

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.13

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

0.24

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFS vs. HBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HBB равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFS и HBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFSHBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.08

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.05

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PBFS и HBB

Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки HBB в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и HBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFSHBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.33%

-81.89%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-34.70%

+24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-57.65%

+36.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-60.28%

+20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-41.07%

+35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.66%

-50.64%

+23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

18.19%

-13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFS и HBB

Текущая волатильность для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) составляет 12.09%, в то время как у Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что PBFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFSHBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

17.44%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

38.47%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

53.47%

-28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

54.09%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

58.08%

-23.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFS и HBB

PBFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		2.56%2.89%2.70%2.49%3.35%2.75%2.11%1.86%1.45%0.33%
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBFS и HBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Hamilton Beach Brands Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
32.23M
121.96M
(PBFS) Общая выручка
(HBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBFS и HBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pioneer Bancorp, Inc. и Hamilton Beach Brands Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.9%
29.7%
Активы портфеля
PBFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

HBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о валовой прибыли в 36.19M при выручке в 121.96M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

PBFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

HBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила об операционной прибыли в 4.97M при выручке в 121.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

PBFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

HBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 121.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

PBFS and HBB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBB has higher volatility (17.44%) compared to PBFS (12.09%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs HBB's -81.89%.

PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFS и HBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор