PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRD с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRD с FSM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRD или FSM.

Корреляция

Корреляция между CHRD и FSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHRD и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRD:

-1.21

FSM:

0.01

Коэф-т Сортино

CHRD:

-1.78

FSM:

0.41

Коэф-т Омега

CHRD:

0.76

FSM:

1.05

Коэф-т Кальмара

CHRD:

-0.86

FSM:

0.01

Коэф-т Мартина

CHRD:

-1.47

FSM:

0.02

Индекс Язвы

CHRD:

31.38%

FSM:

21.75%

Дневная вол-ть

CHRD:

38.89%

FSM:

56.22%

Макс. просадка

CHRD:

-53.91%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

CHRD:

-48.42%

FSM:

-38.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$5.47B

FSM:

$1.74B

EPS

CHRD:

$15.03

FSM:

$0.52

Коэффициент P/E

CHRD:

6.30

FSM:

10.90

Коэффициент P/S

CHRD:

1.09

FSM:

1.51

Коэффициент P/B

CHRD:

0.63

FSM:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$5.38B

FSM:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$1.37B

FSM:

$389.63M

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$2.32B

FSM:

$544.25M

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью 36.60%.

CHRD

С начала года

-20.49%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-27.59%

1 год

-46.99%

3 года

-2.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSM

С начала года

36.60%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

20.82%

1 год

0.51%

3 года

19.90%

5 лет

6.89%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Fortuna Silver Mines Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRD и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг риск-скорректированной доходности CHRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRD c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа FSM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и FSM

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CHRD
Chord Energy Corp		7.25%8.68%9.28%19.76%4.46%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и FSM

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и FSM

Текущая волатильность для Chord Energy Corp (CHRD) составляет 10.26%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что CHRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.22B
290.15M
(CHRD) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRD и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chord Energy Corp и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
30.7%
39.9%
(CHRD) Валовая рентабельность
(FSM) Валовая рентабельность
CHRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 372.84M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

CHRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CHRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 219.84M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.