PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHRD с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CHRD и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRD и GOOG


2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp
54.79%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%19.55%
GOOG
Alphabet Inc
-6.10%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%0.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$8.07B

GOOG:

$3.60T

EPS

CHRD:

$7.73

GOOG:

$10.83

Коэффициент P/E

CHRD:

18.37

GOOG:

27.20

Коэффициент PEG

CHRD:

0.83

GOOG:

1.34

Коэффициент P/S

CHRD:

1.67

GOOG:

8.92

Коэффициент P/B

CHRD:

1.00

GOOG:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$4.88B

GOOG:

$402.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$739.68M

GOOG:

$240.30B

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$1.63B

GOOG:

$171.18B

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 54.79%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -6.10%.


CHRD

1 день
3.68%
1 месяц
27.73%
С начала года
54.79%
6 месяцев
49.25%
1 год
31.65%
3 года*
6.34%
5 лет*
30.24%
10 лет*

GOOG

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
19.65%
1 год
86.00%
3 года*
41.44%
5 лет*
22.67%
10 лет*
23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chord Energy Corp

Alphabet Inc

Доходность на риск

CHRD vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRD c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHRDGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.87

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.82

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.14

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

15.67

-13.26

CHRD vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHRDGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.87

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.76

+0.38

Корреляция

Корреляция между CHRD и GOOG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и GOOG

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GOOG в 0.29%


TTM20252024202320222021
CHRD
Chord Energy Corp
3.66%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%
GOOG
Alphabet Inc
0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и GOOG

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и GOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


CHRDGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-44.60%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-20.75%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-44.60%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-14.56%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-8.97%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

5.49%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и GOOG

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHRDGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

9.18%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

19.47%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.74%

30.16%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

30.69%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

28.73%

+11.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.17B
113.83B
(CHRD) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRD и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chord Energy Corp и Alphabet Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
59.8%
Активы портфеля
CHRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.06B при выручке в 113.83B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

CHRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 35.93B при выручке в 113.83B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

CHRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 482.47M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 34.46B при выручке в 113.83B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.