PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PB с UBSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PB с UBSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и United Bankshares, Inc. (UBSI).

Доходность

Сравнение доходности PB и UBSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PB и UBSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.61%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%
UBSI
United Bankshares, Inc.		9.60%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%

Фундаментальные показатели

EPS

PB:

$5.73

UBSI:

$3.26

Коэффициент P/E

PB:

11.77

UBSI:

12.78

Коэффициент P/S

PB:

4.97

UBSI:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

PB:

$1.29B

UBSI:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PB:

$908.12M

UBSI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

PB:

$664.97M

UBSI:

$590.18M

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PB превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.37% соответственно.

PB

1 день
0.28%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
2.39%
1 год
-1.33%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.83%
10 лет*
6.84%

UBSI

1 день
0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.60%
6 месяцев
15.20%
1 год
25.92%
3 года*
10.33%
5 лет*
5.61%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosperity Bancshares, Inc.

United Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с SPYPB с CFRPB с ORIPB с XLFPB с RF
Часто сравнивают с UBSI:
UBSI с PSCIUBSI с RFUBSI с SPYUBSI с SCHDUBSI с BACUBSI с ALLYUBSI с RPM

Доходность на риск

PB vs. UBSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг доходности на риск PB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PB c UBSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUBSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.00

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.50

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.82

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

4.95

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PB vs. UBSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UBSI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и UBSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUBSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.00

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.19

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между PB и UBSI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и UBSI

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности UBSI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.50%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%
UBSI
United Bankshares, Inc.		3.60%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PB и UBSI

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и UBSI.

Загрузка...

Показатели просадок

PBUBSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-62.13%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-13.73%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-38.12%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-52.40%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-7.54%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-13.82%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

5.06%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PB и UBSI

Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и United Bankshares, Inc. (UBSI) имеют волатильность 4.90% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBUBSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.77%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

18.02%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

26.00%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

29.10%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

32.52%

-1.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PB и UBSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и United Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
460.99M
(PB) Общая выручка
(UBSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию