Сравнение PB с RF
PB (Prosperity Bancshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PB returned 6.48%/yr vs 17.83%/yr for RF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PB показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.48% против 17.83% соответственно.
PB
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 6.48%
RF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 11.72%
- 6 месяцев
- 15.79%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 17.83%
Сравнение доходности по годам PB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 10.04% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
RF Regions Financial Corporation | 21.86% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between PB and RF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between PB and RF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PB:
$7.54B
RF:
$27.65B
PB:
$5.48
RF:
$2.53
PB:
13.63
RF:
12.82
PB:
5.58
RF:
2.97
PB:
$1.29B
RF:
$9.62B
PB:
$930.60M
RF:
$7.29B
PB:
$674.35M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PB vs. RF — Ранг доходности на риск
PB
RF
Сравнение PB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.18 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 5.16 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PB и RF
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -92.65% | +44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -18.45% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -32.35% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -40.99% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -60.73% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | 0.00% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -30.99% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 7.75% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PB и RF
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.37% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.27% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 18.31% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 24.84% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 31.24% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 35.65% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и RF
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности RF в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.18% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
RF Regions Financial Corporation | 3.27% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PB and RF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PB has higher volatility (6.37%) compared to RF (6.27%). In terms of maximum drawdown, PB dropped -47.89% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор