Сравнение PB с RF
PB (Prosperity Bancshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PB returned 7.17%/yr vs 17.56%/yr for RF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PB показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 7.17% против 17.56% соответственно.
PB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.17%
RF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам PB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 6.91% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
RF Regions Financial Corporation | 10.92% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between PB and RF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between PB and RF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PB:
$7.25B
RF:
$25.60B
PB:
$5.50
RF:
$2.51
PB:
13.20
RF:
11.74
PB:
5.40
RF:
2.71
PB:
$1.29B
RF:
$9.62B
PB:
$930.60M
RF:
$7.29B
PB:
$674.35M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PB vs. RF — Ранг доходности на риск
PB
RF
Сравнение PB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.85 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 4.40 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PB и RF
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -92.65% | +44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -18.45% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -32.35% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -40.99% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -60.73% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -2.88% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -31.04% | +20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 7.76% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PB и RF
Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 5.37%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.85% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 17.94% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 24.63% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 31.34% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 35.78% | -5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и RF
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности RF в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.28% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
RF Regions Financial Corporation | 3.59% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PB and RF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to PB (5.37%). In terms of maximum drawdown, PB dropped -47.89% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор