Сравнение PB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PB или RF.
Основные характеристики
| PB | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.42% | 37.10% |
| Дох-ть за 1 год | 51.19% | 79.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 6.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 13.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 14.79 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 26.65% | 29.07% |
| Макс. просадка | -47.89% | -92.65% |
| Текущая просадка | -0.98% | -2.62% |
Фундаментальные показатели
| PB | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.63B | $23.29B |
| EPS | $4.77 | $1.79 |
| Цена/прибыль | 16.79 | 14.31 |
| PEG коэффициент | 4.26 | 4.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.75B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.98M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между PB и RF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PB и RF
С начала года, PB показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и RF
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RF в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 2.80% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.34% | 1.79% | 1.40% |
RF Regions Financial Corporation | 3.79% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PB и RF
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PB и RF
Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 11.47%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности