Сравнение PB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности PB и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | -1.89% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
RF Regions Financial Corporation | -2.69% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
PB:
$6.32B
RF:
$22.99B
PB:
$5.73
RF:
$2.42
PB:
11.73
RF:
10.80
PB:
4.96
RF:
2.42
PB:
$1.29B
RF:
$9.61B
PB:
$908.12M
RF:
$7.17B
PB:
$664.97M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, PB показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.81% против 17.02% соответственно.
PB
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.81%
RF
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PB vs. RF — Ранг доходности на риск
PB
RF
Сравнение PB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.28 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.47 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.71 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PB и RF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и RF
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RF в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.51% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
RF Regions Financial Corporation | 4.00% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PB и RF
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -92.65% | +44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -18.45% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -40.99% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -60.73% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -14.79% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -31.19% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 7.31% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PB и RF
Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 4.99%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.68% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 18.83% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 29.81% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 31.63% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 36.02% | -5.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности