- ISIN
- US7436061052
- CUSIP
- 743606105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 12 нояб. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.22B
- Enterprise Value
- $6.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.50
- Коэффициент P/E
- 13.15
- Коэффициент PEG
- 8.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $930.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $674.35M
- Годовой диапазон
- $61.07 - $77.20
- Целевая цена
- $74.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PB
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) прибавил 6.5% с начала года. По цене $72 за акцию PB торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) показал доход в 6.49% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PB составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Prosperity Bancshares, Inc.
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PB по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | 1.97% | -3.65% | 3.68% | -0.99% | 5.75% | 6.49% | ||||||
| 2025 | 6.17% | -4.05% | -6.24% | -4.86% | 2.58% | 1.69% | -5.15% | 3.77% | -3.19% | -0.80% | 4.39% | 1.42% | -5.15% |
| 2024 | -5.64% | -2.35% | 6.35% | -5.79% | 0.53% | -0.91% | 18.61% | 1.46% | -1.28% | 1.57% | 14.39% | -9.36% | 15.06% |
| 2023 | 4.38% | -3.12% | -15.54% | 1.79% | -8.69% | -0.32% | 12.11% | -10.28% | -2.97% | -0.07% | 10.58% | 13.28% | -3.34% |
| 2022 | 1.31% | 1.65% | -6.13% | -5.77% | 10.89% | -5.10% | 8.52% | -4.33% | -5.22% | 7.33% | 5.59% | -3.06% | 3.64% |
| 2021 | -2.77% | 8.94% | 2.57% | -2.04% | 2.58% | -3.96% | -5.03% | 2.48% | 2.54% | 5.88% | -5.35% | 2.16% | 7.13% |
Метрики бенчмарка
Prosperity Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 8.55%, beta of 0.92, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.82%) than losses (66.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.55%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 87.82%
- Участие в снижении
- 66.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PB имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.46 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 10.92 | -9.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prosperity Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.34 | $2.26 | $2.21 | $2.11 | $1.99 | $1.87 | $1.69 | $1.49 | $1.38 | $1.24 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prosperity Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.99 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Prosperity Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Prosperity Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 41.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prosperity Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prosperity Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 47.89%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Prosperity Bancshares, Inc. составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.89%янв. 2016 г. | 1y 9mo | 9mo 24d | 2y 7moапр. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -47.61%март 2009 г. | 5mo 18d | 8mo 16d | 1y 1moсент. 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -42.24%март 2020 г. | 2y 11d | 11mo 3d | 2y 11moмарт 2018 г. - февр. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.20%янв. 2008 г. | 10mo 2d | 8mo 5d | 1y 6moмарт 2007 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.37%окт. 2023 г. | 8mo 18d | 11mo 1d | 1y 7moфевр. 2023 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| PB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -56.78% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -9.10% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -18.90% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -25.43% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -33.92% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -3.21% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.71% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 2.04% | +6.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prosperity Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prosperity Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PB коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PB коэффициент PEG составляет 8.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PB коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PB
Добавьте Prosperity Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PB