PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Prosperity Bancshares, Inc. (PB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Prosperity Bancshares, Inc. (PB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7436061052
CUSIP743606105
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO12 нояб. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.63B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.77
Цена/прибыль16.79
PEG коэффициент4.26
Общая выручка (12 мес.)$1.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.75B
EBITDA (12 мес.)$194.98M
Годовой диапазон$52.64 - $81.11
Целевая цена$81.75
Процент коротких позиций1.71%
Коэффициент коротких позиций2.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: PB с MMC, PB с CFR, PB с VOO, PB с XLF, PB с SPY, PB с RF, PB с SCHD, PB с ORI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prosperity Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,708.20%
436.42%
PB (Prosperity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Prosperity Bancshares, Inc. показал доход в 21.42% с начала года и 51.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prosperity Bancshares, Inc. составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.42%25.70%
1 месяц12.66%3.51%
6 месяцев29.41%14.80%
1 год51.19%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.48%14.18%
10 лет (среднегодовая)5.67%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.64%-2.35%6.35%-5.79%0.53%-0.91%18.61%1.46%-1.28%1.57%21.42%
20234.38%-3.12%-15.54%1.79%-8.69%-0.32%12.11%-10.28%-2.97%-0.07%10.58%13.28%-3.34%
20221.31%1.65%-6.13%-5.77%10.89%-5.10%8.52%-4.33%-5.22%7.33%5.59%-3.06%3.64%
2021-2.77%8.94%2.57%-2.04%2.58%-3.96%-5.03%2.48%2.54%5.88%-5.35%2.16%7.13%
2020-2.35%-7.98%-24.61%24.21%9.11%-8.50%-6.43%-1.87%-4.08%6.33%14.01%11.22%-0.27%
201914.19%4.65%-6.72%6.63%-11.99%2.53%5.06%-6.44%9.43%-2.28%1.78%2.99%18.19%
20188.18%-1.06%-2.70%-1.18%0.92%-5.15%2.62%6.69%-6.88%-6.23%6.70%-9.66%-9.22%
20171.18%2.63%-6.04%-3.60%-6.79%3.07%-0.22%-6.79%10.62%0.08%6.48%0.56%-0.37%
2016-11.41%-4.60%15.47%13.75%2.05%-4.74%0.20%8.57%-0.49%1.06%19.22%9.07%53.51%
2015-17.29%12.97%1.99%1.64%0.43%8.29%-5.46%-5.35%-4.44%4.62%7.84%-13.10%-11.67%
2014-1.31%1.20%4.87%-10.81%-1.47%8.12%-7.14%3.91%-4.97%5.63%-6.97%-0.96%-11.20%
20137.40%2.28%3.18%-3.06%9.03%3.85%13.96%1.32%3.78%0.99%2.69%-0.77%53.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PB среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PB, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PB, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Prosperity Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.97
PB (Prosperity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prosperity Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.24$2.21$2.11$1.99$1.87$1.69$1.49$1.38$1.24$1.12$0.99$0.89

Дивидендный доход

2.80%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.34%1.79%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prosperity Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.68
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$2.21
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$2.11
2021$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.52$1.99
2020$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$1.87
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.69
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$1.49
2017$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$1.38
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$1.24
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$1.12
2014$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.99
2013$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Prosperity Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.6%
У Prosperity Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 47.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prosperity Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
0
PB (Prosperity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prosperity Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 47.89%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Prosperity Bancshares, Inc. составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.89%3 апр. 2014 г.45625 янв. 2016 г.20514 нояб. 2016 г.661
-47.61%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.18020 нояб. 2009 г.296
-42.24%13 мар. 2018 г.51123 мар. 2020 г.23019 февр. 2021 г.741
-37.2%22 мар. 2007 г.21018 янв. 2008 г.16919 сент. 2008 г.379
-34.37%8 февр. 2023 г.17924 окт. 2023 г.22719 сент. 2024 г.406

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prosperity Bancshares, Inc. составляет 11.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.47%
3.92%
PB (Prosperity Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prosperity Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Prosperity Bancshares, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.016.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PB значение P/E равно 16.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.04.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PB значение PEG равно 4.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Prosperity Bancshares, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию