Сравнение PB с ORI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PB или ORI.
Основные характеристики
| PB | ORI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.82% | 30.58% |
| Дох-ть за 1 год | 55.42% | 38.51% |
| Дох-ть за 3 года | 6.21% | 19.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 19.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | 18.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.59 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 26.64% | 18.62% |
| Макс. просадка | -47.89% | -66.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PB | ORI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.91B | $9.49B |
| EPS | $4.69 | $3.49 |
| Цена/прибыль | 17.70 | 10.73 |
| PEG коэффициент | 4.26 | -0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.75B | $7.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $7.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.98M | $959.60M |
Корреляция
Корреляция между PB и ORI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PB и ORI
С начала года, PB показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 6.09% против 18.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PB c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и ORI
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности ORI в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 2.70% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.34% | 1.79% | 1.40% |
ORI Old Republic International Corporation | 2.82% | 3.40% | 7.95% | 13.75% | 4.49% | 7.53% | 9.52% | 4.11% | 4.56% | 4.59% | 5.77% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок PB и ORI
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и ORI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PB и ORI
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности