PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PB с ORI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PB с ORI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI).

Доходность

Сравнение доходности PB и ORI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PB и ORI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.61%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%
ORI
Old Republic International Corporation		-7.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PB:

$6.34B

ORI:

$9.89B

EPS

PB:

$5.73

ORI:

$3.75

Коэффициент P/E

PB:

11.77

ORI:

10.56

Коэффициент P/S

PB:

4.97

ORI:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PB:

$1.29B

ORI:

$9.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PB:

$908.12M

ORI:

$4.58B

EBITDA (12 мес.)

PB:

$664.97M

ORI:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у ORI с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 6.84% против 16.15% соответственно.

PB

1 день
0.28%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
2.39%
1 год
-1.33%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.83%
10 лет*
6.84%

ORI

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-0.62%
1 год
8.89%
3 года*
25.08%
5 лет*
21.69%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosperity Bancshares, Inc.

Old Republic International Corporation

Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с SPYPB с CFRPB с XLFPB с UBSIPB с RF
Часто сравнивают с ORI:
ORI с OBDCORI с SPYORI с RCELORI с VOOORI с COSTORI с SCHDORI с VYM

Доходность на риск

PB vs. ORI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг доходности на риск PB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PB c ORI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBORIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.37

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.61

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.72

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

1.76

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PB vs. ORI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ORI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и ORI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBORIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.99

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между PB и ORI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и ORI

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ORI в 9.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.50%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%
ORI
Old Republic International Corporation		9.30%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PB и ORI

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и ORI.

Загрузка...

Показатели просадок

PBORIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-66.19%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-13.90%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-20.36%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-47.78%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-9.43%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-14.57%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

5.67%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PB и ORI

Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 4.90%, в то время как у Old Republic International Corporation (ORI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBORIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.10%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

18.19%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

24.20%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

22.05%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

25.99%

+4.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PB и ORI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
2.34B
(PB) Общая выручка
(ORI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию