Сравнение PB с CFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PB или CFR.
Основные характеристики
| PB | CFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.82% | 31.20% |
| Дох-ть за 1 год | 55.42% | 47.34% |
| Дох-ть за 3 года | 6.21% | 4.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.59 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 7.41% |
| Дневная вол-ть | 26.64% | 29.38% |
| Макс. просадка | -47.89% | -56.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.59% |
Фундаментальные показатели
| PB | CFR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.91B | $9.17B |
| EPS | $4.69 | $7.95 |
| Цена/прибыль | 17.70 | 17.73 |
| PEG коэффициент | 4.26 | 1.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.75B | $2.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $2.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.98M | $465.94M |
Корреляция
Корреляция между PB и CFR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PB и CFR
С начала года, PB показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 31.20%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям CFR по среднегодовой доходности: 6.09% против 8.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PB c CFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и CFR
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью CFR в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 2.70% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.34% | 1.79% | 1.40% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.68% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PB и CFR
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и CFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PB и CFR
Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 11.50%, в то время как у Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и CFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Cullen/Frost Bankers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности