PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORI с RCEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORI с RCEL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и AVITA Medical, Inc. (RCEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORI или RCEL.

Корреляция

Корреляция между ORI и RCEL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORI и RCEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Republic International Corporation (ORI) и AVITA Medical, Inc. (RCEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORI:

1.52

RCEL:

-0.25

Коэф-т Сортино

ORI:

2.10

RCEL:

0.02

Коэф-т Омега

ORI:

1.30

RCEL:

1.00

Коэф-т Кальмара

ORI:

2.94

RCEL:

-0.29

Коэф-т Мартина

ORI:

9.20

RCEL:

-1.11

Индекс Язвы

ORI:

3.65%

RCEL:

23.36%

Дневная вол-ть

ORI:

20.88%

RCEL:

75.69%

Макс. просадка

ORI:

-66.19%

RCEL:

-91.79%

Текущая просадка

ORI:

-3.37%

RCEL:

-88.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORI:

$9.38B

RCEL:

$176.85M

EPS

ORI:

$3.07

RCEL:

-$2.09

Коэффициент P/S

ORI:

1.13

RCEL:

2.47

Коэффициент P/B

ORI:

1.56

RCEL:

11.77

Общая выручка (12 мес.)

ORI:

$8.33B

RCEL:

$71.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORI:

$8.33B

RCEL:

$61.25M

EBITDA (12 мес.)

ORI:

$1.45B

RCEL:

-$38.24M

Доходность по периодам

С начала года, ORI показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у RCEL с доходностью -49.53%.

ORI

С начала года

13.37%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

10.14%

1 год

31.52%

5 лет

32.50%

10 лет

17.38%

RCEL

С начала года

-49.53%

1 месяц

-28.38%

6 месяцев

-45.94%

1 год

-18.43%

5 лет

-26.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORI и RCEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORI
Ранг риск-скорректированной доходности ORI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
RCEL
Ранг риск-скорректированной доходности RCEL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCEL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORI c RCEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и AVITA Medical, Inc. (RCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORI на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RCEL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORI и RCEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORI и RCEL

Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как RCEL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORI
Old Republic International Corporation		8.02%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%4.99%
RCEL
AVITA Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORI и RCEL

Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки RCEL в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и RCEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORI и RCEL

Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 6.80%, в то время как у AVITA Medical, Inc. (RCEL) волатильность равна 31.72%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORI и RCEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и AVITA Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.11B
18.51M
(ORI) Общая выручка
(RCEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORI и RCEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Republic International Corporation и AVITA Medical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
84.7%
(ORI) Валовая рентабельность
(RCEL) Валовая рентабельность
ORI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RCEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 18.51M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

ORI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 307.60M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

RCEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AVITA Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.83M при выручке в 18.51M, что соответствует операционной рентабельности -63.9%.

ORI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

RCEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.86M при выручке в 18.51M, что соответствует чистой рентабельности -74.9%.