PortfoliosLab logo
Old Republic International Corporation (ORI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6802231042

CUSIP

680223104

Сектор

Financial Services

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.24

Коэффициент P/E

11.72

Коэффициент PEG

-0.85

Общая выручка (12 мес.)

$6.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

$1.12B

Годовой диапазон

$26.97 - $39.84

Целевая цена

$41.50

Процент коротких позиций

2.12%

Коэффициент коротких позиций

2.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Republic International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,828.19%
1,524.49%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Old Republic International Corporation показал доход в 13.28% с начала года и 38.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Republic International Corporation составила 17.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


ORI

С начала года

13.28%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

18.19%

1 год

38.44%

5 лет

30.77%

10 лет

17.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.02%6.10%1.84%-2.04%13.28%
2024-4.63%3.28%7.04%-2.80%6.43%-1.94%12.04%3.61%-0.51%-1.38%11.57%-6.49%27.10%
20239.27%-0.08%-4.41%1.20%-3.09%3.82%9.54%-0.80%-0.61%1.63%7.05%1.15%26.32%
20224.27%2.81%-0.97%-14.92%8.68%-5.60%4.07%-0.90%-4.17%10.89%5.56%-0.49%6.68%
2021-3.26%6.80%14.20%12.73%6.66%-4.35%-1.00%6.32%-5.39%11.67%-7.24%3.52%44.92%
20200.80%-12.55%-21.88%4.59%-2.26%5.93%-1.47%0.25%-7.31%10.45%10.07%11.25%-7.64%
2019-2.04%3.52%1.25%6.88%-1.39%2.43%1.92%2.41%6.26%-5.22%0.98%0.06%17.75%
20185.60%-6.79%8.15%-4.89%2.84%-4.21%7.03%5.00%0.90%-1.48%2.27%-7.98%4.85%
20179.47%-0.43%-0.20%0.98%-4.35%-0.31%0.46%-1.73%3.14%3.05%3.35%2.89%16.87%
2016-2.95%-1.55%3.78%1.15%3.62%1.68%0.47%0.20%-8.37%-4.31%5.99%7.45%6.22%
2015-4.03%7.98%-0.23%2.34%1.11%2.32%7.04%-6.10%0.78%15.35%5.10%-0.78%33.38%
2014-9.55%0.79%5.40%0.98%3.26%-2.23%-13.00%6.67%-5.84%3.43%2.44%-2.10%-11.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORI составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ORI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Republic International Corporation (ORI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ORI, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORI: 1.89
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ORI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORI: 2.41
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ORI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORI: 1.35
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ORI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORI: 3.41
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ORI, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORI: 11.33
^GSPC: 2.07

Old Republic International Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
0.49
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Republic International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.09$1.06$0.98$1.92$3.38$0.84$1.80$1.78$0.76$0.75$0.74$0.73

Дивидендный доход

8.03%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.96%3.97%5.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Republic International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$2.00$0.00$0.29$0.00$2.29
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.06
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.98
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.23$1.92
2021$1.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$1.50$0.00$0.00$0.22$3.38
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.20$1.80
2018$1.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$1.78
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.76
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.75
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2014$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.73

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ORI: 8.0%
У Old Republic International Corporation дивидендная доходность составляет 8.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ORI: 92.8%
У Old Republic International Corporation коэффициент выплат составляет 92.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.44%
-10.73%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Old Republic International Corporation показал максимальную просадку в 66.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1236 торговых сессий.

Текущая просадка Old Republic International Corporation составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.19%4 янв. 2007 г.47620 нояб. 2008 г.123621 окт. 2013 г.1712
-64.37%24 апр. 1998 г.4749 мар. 2000 г.20021 дек. 2000 г.674
-47.78%22 окт. 2019 г.10523 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.348
-29.18%17 сент. 1993 г.3107 дек. 1994 г.14710 июл. 1995 г.457
-28.63%2 июл. 1990 г.8530 окт. 1990 г.675 февр. 1991 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Old Republic International Corporation составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
14.23%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old Republic International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Old Republic International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
ORI: 11.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORI в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ORI: -0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI коэффициент PEG составляет -0.9. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.0
ORI: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ORI: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию