PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Old Republic International Corporation (ORI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Old Republic International Corporation (ORI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6802231042

CUSIP

680223104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Diversified

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.49

Цена/прибыль

10.73

PEG коэффициент

-0.85

Общая выручка (12 мес.)

$7.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.95B

EBITDA (12 мес.)

$959.60M

Годовой диапазон

$26.52 - $37.53

Целевая цена

$38.50

Процент коротких позиций

1.17%

Коэффициент коротких позиций

1.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ORI с RCEL ORI с OBDC ORI с SCHD ORI с SPY ORI с XLF ORI с VOO ORI с VYM ORI с IRM ORI с COST ORI с JPM
Популярные сравнения:
ORI с RCEL ORI с OBDC ORI с SCHD ORI с SPY ORI с XLF ORI с VOO ORI с VYM ORI с IRM ORI с COST ORI с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Republic International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.73%
11.49%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Old Republic International Corporation показал доход в 30.68% с начала года и 36.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Republic International Corporation составила 19.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

ORI

С начала года

30.68%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

19.54%

1 год

36.66%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

19.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.63%3.28%7.04%-2.80%6.43%-1.94%12.04%3.61%-0.51%-1.38%30.68%
20239.28%-0.08%-4.41%1.20%-3.09%3.83%9.54%-0.80%-0.61%1.63%7.05%1.15%26.32%
20224.27%2.81%-1.01%-14.92%8.68%-9.70%4.07%3.82%-4.17%10.89%5.56%-0.49%6.86%
20212.20%6.80%14.20%12.73%6.66%-4.34%-1.00%6.32%-5.39%11.67%-7.24%3.48%53.05%
20200.80%-12.56%-21.82%4.56%-2.25%5.98%-1.49%0.26%-7.24%10.44%10.10%11.33%-7.43%
2019-2.03%3.55%1.33%6.89%-1.38%2.52%1.92%2.41%10.43%-5.19%0.99%0.11%22.73%
201811.78%-6.81%8.31%-4.92%2.86%-4.16%7.07%5.09%0.89%-1.47%2.29%-7.95%11.37%
20179.42%-0.39%-0.07%0.96%-4.36%-0.18%0.47%-1.58%3.15%3.05%3.36%3.07%17.56%
2016-2.98%-1.53%3.91%1.14%3.62%1.88%0.42%0.35%-8.35%-4.33%6.03%7.64%6.88%
2015-4.03%7.98%-0.04%2.32%1.13%2.54%7.02%-6.08%0.98%15.29%5.12%-0.59%34.42%
2014-9.57%0.99%5.34%0.99%3.28%-2.03%-12.99%6.66%-5.70%3.40%2.50%-1.97%-10.62%
20137.05%5.37%7.61%6.18%2.39%-5.43%12.30%-1.76%10.10%9.00%2.48%1.63%72.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ORI среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ORI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Republic International Corporation (ORI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.972.54
Коэффициент Сортино ORI, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.403.40
Коэффициент Омега ORI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.47
Коэффициент Кальмара ORI, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.843.66
Коэффициент Мартина ORI, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.0616.28
ORI
^GSPC

Old Republic International Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.54
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Republic International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.06$1.00$1.92$3.38$0.84$1.60$1.78$0.76$0.75$0.74$0.73$0.72

Дивидендный доход

2.82%3.40%7.95%13.75%4.49%7.53%9.52%4.11%4.56%4.59%5.77%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Republic International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.81
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.23$1.92
2021$1.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$1.50$0.00$0.00$0.22$3.38
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.20$1.60
2018$1.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$1.78
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.76
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.75
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.73
2013$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Old Republic International Corporation дивидендная доходность составляет 2.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.3%
У Old Republic International Corporation коэффициент выплат составляет 37.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Old Republic International Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.41%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Old Republic International Corporation показал максимальную просадку в 66.28%, зарегистрированную 9 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Old Republic International Corporation составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.28%24 апр. 1998 г.4749 мар. 2000 г.20428 дек. 2000 г.678
-65.79%4 янв. 2007 г.47620 нояб. 2008 г.11812 авг. 2013 г.1657
-47.75%22 окт. 2019 г.10523 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.338
-31.14%17 сент. 1993 г.3107 дек. 1994 г.18125 авг. 1995 г.491
-29.36%2 июл. 1990 г.8530 окт. 1990 г.686 февр. 1991 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Old Republic International Corporation составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.73%
4.07%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old Republic International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Old Republic International Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.

PE Ratio
20.040.060.080.010.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI значение P/E равно 10.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.0-0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI значение PEG равно -0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Old Republic International Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию