- ISIN
- US6802231042
- CUSIP
- 680223104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.45
- Коэффициент P/E
- 6.79
- Коэффициент PEG
- 2.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $911.00M
- Годовой диапазон
- $35.60 - $46.76
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORI
Old Republic International Corporation (ORI) снизился на 13.5% с начала года. По цене $37 за акцию ORI торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,063.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Republic International Corporation (ORI) показал доход в -13.49% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORI составила 14.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Old Republic International Corporation
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 14.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ORI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.20% | 9.45% | -6.22% | 0.13% | -6.81% | -0.51% | -13.49% | ||||||
| 2025 | 7.02% | 5.28% | 2.64% | -4.13% | 0.53% | 2.49% | -5.91% | 10.51% | 7.01% | -7.09% | 16.83% | -0.34% | 37.50% |
| 2024 | -4.63% | 3.28% | 7.04% | -2.80% | 6.43% | -1.94% | 12.04% | 3.61% | -0.51% | -1.38% | 11.57% | -6.49% | 27.10% |
| 2023 | 9.28% | -0.08% | -4.41% | 1.20% | -3.09% | 3.82% | 9.54% | -0.80% | -0.61% | 1.63% | 7.05% | 1.15% | 26.32% |
| 2022 | 4.27% | 2.81% | -0.97% | -14.92% | 8.68% | -5.60% | 4.07% | -0.90% | -4.17% | 10.89% | 5.56% | -0.49% | 6.68% |
| 2021 | -3.26% | 6.80% | 14.20% | 12.73% | 6.66% | -4.34% | -1.00% | 6.32% | -5.39% | 11.67% | -7.24% | 3.52% | 44.92% |
Метрики бенчмарка
Old Republic International Corporation has an annualized alpha of 7.54%, beta of 0.90, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.01%) than losses (74.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.54%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 92.01%
- Участие в снижении
- 74.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORI имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Republic International Corporation (ORI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.93 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 13.52 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Republic International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.16 | $1.06 | $0.98 | $1.92 | $3.38 | $0.84 | $1.80 | $1.78 | $0.76 | $0.75 | $0.74 |
Дивидендный доход | 9.95% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Republic International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.50 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | ||||||
| 2025 | $2.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.92 |
| 2021 | $1.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $3.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Old Republic International Corporation дивидендная доходность составляет 9.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Old Republic International Corporation коэффициент выплат составляет 76.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Old Republic International Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Republic International Corporation показал максимальную просадку в 66.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1236 торговых сессий.
Текущая просадка Old Republic International Corporation составляет 15.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.19%нояб. 2008 г. | 1y 10mo | 4y 11mo | 6y 9moянв. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -64.37%март 2000 г. | 1y 10mo | 9mo 17d | 2y 8moапр. 1998 г. - дек. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -47.78%март 2020 г. | 5mo 3d | 11mo 22d | 1y 4moокт. 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -29.17%дек. 1994 г. | 1y 2mo | 7mo 4d | 1y 9moсент. 1993 г. - июль 1995 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -29.15%окт. 1990 г. | 4mo | 3mo 8d | 7mo 8dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. |
Показатели просадок
| ORI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -56.78% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -9.10% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -18.90% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -25.43% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.78% | -33.92% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.74% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.72% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 1.97% | +4.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old Republic International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Old Republic International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORI в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORI
Добавьте Old Republic International Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORI