PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYX с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYX с VICI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или VICI.

Корреляция

Корреляция между PAYX и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYX:

1.25

VICI:

0.30

Коэф-т Сортино

PAYX:

1.87

VICI:

0.68

Коэф-т Омега

PAYX:

1.26

VICI:

1.08

Коэф-т Кальмара

PAYX:

2.43

VICI:

0.33

Коэф-т Мартина

PAYX:

7.76

VICI:

0.97

Индекс Язвы

PAYX:

3.83%

VICI:

7.57%

Дневная вол-ть

PAYX:

22.75%

VICI:

20.01%

Макс. просадка

PAYX:

-64.85%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

PAYX:

0.00%

VICI:

-9.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYX:

$55.62B

VICI:

$33.42B

EPS

PAYX:

$4.80

VICI:

$2.50

Коэффициент P/E

PAYX:

32.17

VICI:

12.65

Коэффициент P/S

PAYX:

10.23

VICI:

8.61

Коэффициент P/B

PAYX:

13.51

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

PAYX:

$5.44B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYX:

$3.92B

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

PAYX:

$2.48B

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 9.89%.

PAYX

С начала года

12.77%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

10.61%

1 год

28.17%

5 лет

23.18%

10 лет

15.45%

VICI

С начала года

9.89%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

1.36%

1 год

6.01%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYX и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYX c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и VICI

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VICI в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYX
Paychex, Inc.		2.58%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%
VICI
VICI Properties Inc.		5.34%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAYX и VICI

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и VICI

Paychex, Inc. (PAYX) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 5.24% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYX и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.51B
984.20M
(PAYX) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYX и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paychex, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
74.3%
99.4%
(PAYX) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 691.80M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.30M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.