PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYX с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYX с CPRT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или CPRT.

Корреляция

Корреляция между PAYX и CPRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYX:

1.25

CPRT:

0.71

Коэф-т Сортино

PAYX:

1.87

CPRT:

1.25

Коэф-т Омега

PAYX:

1.26

CPRT:

1.15

Коэф-т Кальмара

PAYX:

2.43

CPRT:

0.96

Коэф-т Мартина

PAYX:

7.76

CPRT:

2.20

Индекс Язвы

PAYX:

3.83%

CPRT:

7.89%

Дневная вол-ть

PAYX:

22.75%

CPRT:

24.25%

Макс. просадка

PAYX:

-64.85%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

PAYX:

0.00%

CPRT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYX:

$55.62B

CPRT:

$60.83B

EPS

PAYX:

$4.80

CPRT:

$1.49

Коэффициент P/E

PAYX:

32.17

CPRT:

42.26

Коэффициент PEG

PAYX:

5.14

CPRT:

3.09

Коэффициент P/S

PAYX:

10.23

CPRT:

13.50

Коэффициент P/B

PAYX:

13.51

CPRT:

7.33

Общая выручка (12 мес.)

PAYX:

$5.44B

CPRT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYX:

$3.92B

CPRT:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

PAYX:

$2.48B

CPRT:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 15.45% против 30.57% соответственно.

PAYX

С начала года

12.77%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

10.61%

1 год

28.17%

5 лет

23.18%

10 лет

15.45%

CPRT

С начала года

11.24%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

12.65%

1 год

16.97%

5 лет

26.34%

10 лет

30.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYX и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYX c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и CPRT

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYX
Paychex, Inc.		2.58%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAYX и CPRT

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и CPRT

Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT) имеют волатильность 5.24% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYX и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.51B
1.16B
(PAYX) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYX и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paychex, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
74.3%
45.2%
(PAYX) Валовая рентабельность
(CPRT) Валовая рентабельность
PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 691.80M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.30M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.