Сравнение PAYX с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или CPRT.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и CPRT
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 15.20% против 29.57% соответственно.
PAYX
23.78%
1.76%
15.62%
25.45%
14.06%
15.20%
CPRT
15.65%
5.18%
3.98%
12.84%
21.36%
29.57%
Фундаментальные показатели
| PAYX | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.26B | $55.09B |
| EPS | $4.68 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 31.62 | 40.84 |
| PEG коэффициент | 4.45 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31B | $3.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.81B | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $1.32B |
Основные характеристики
| PAYX | CPRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 2.04 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 7.40% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 20.47% |
| Макс. просадка | -64.85% | -72.50% |
| Текущая просадка | -3.80% | -2.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYX и CPRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и CPRT
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.68% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и CPRT
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и CPRT
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности