Сравнение PAYX с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или CPRT.
Основные характеристики
| PAYX | CPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | 14.43% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 20.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 26.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 28.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 21.37% |
| Макс. просадка | -64.85% | -72.50% |
| Current Drawdown | -10.50% | -6.25% |
Фундаментальные показатели
| PAYX | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.18B | $53.58B |
| Прибыль на акцию | $4.59 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 26.14 | 39.81 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 3.12 |
| Выручка (12 мес.) | $5.21B | $4.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.32B | $1.75B |
Корреляция
Корреляция между PAYX и CPRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и CPRT
С начала года, PAYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 14.67% против 28.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и CPRT
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.98% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и CPRT
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и CPRT
Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT) имеют волатильность 5.85% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности