Сравнение PAYX с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT).
Доходность
Сравнение доходности PAYX и CPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAYX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | -18.12% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Фундаментальные показатели
PAYX:
$32.78B
CPRT:
$32.23B
PAYX:
$4.53
CPRT:
$1.59
PAYX:
20.08
CPRT:
20.72
PAYX:
1.78
CPRT:
1.60
PAYX:
5.19
CPRT:
6.99
PAYX:
8.17
CPRT:
3.29
PAYX:
$6.33B
CPRT:
$4.61B
PAYX:
$4.68B
CPRT:
$2.09B
PAYX:
$2.09B
CPRT:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 8.56% против 20.42% соответственно.
PAYX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -25.21%
- 1 год
- -39.12%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 8.56%
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
PAYX
CPRT
Сравнение PAYX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | -1.58 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | -2.30 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.85 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.34 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -1.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAYX и CPRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и CPRT
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 4.75% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и CPRT
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и CPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -72.49% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.78% | -49.20% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.78% | -49.20% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -49.20% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -48.28% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -16.37% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 31.05% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и CPRT
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.62% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 18.78% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 26.86% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 25.90% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 27.49% | -2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYX и CPRT
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.