Сравнение PAYC с UTHR
PAYC (Paycom Software, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PAYC returned 12.62%/yr vs 16.86%/yr for UTHR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 12.62% против 16.86% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
UTHR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 16.86%
- Всё время*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам PAYC и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 8.64% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between PAYC and UTHR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between PAYC and UTHR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$8.17B
UTHR:
$22.47B
PAYC:
$8.66
UTHR:
$27.12
PAYC:
17.29
UTHR:
19.52
PAYC:
0.65
UTHR:
0.64
PAYC:
3.88
UTHR:
7.93
PAYC:
9.44
UTHR:
4.23
PAYC:
$2.09B
UTHR:
$3.17B
PAYC:
$1.70B
UTHR:
$2.74B
PAYC:
$803.80M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. UTHR — Ранг доходности на риск
PAYC
UTHR
Сравнение PAYC c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.96 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 15.40 | -16.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и UTHR
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -93.18% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -11.75% | -40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -33.00% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -33.00% | -45.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -55.56% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.24% | -11.30% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -35.21% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.21% | 5.30% | +29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и UTHR
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 6.57% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 25.88% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 47.61% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 35.07% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 34.95% | +9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и UTHR
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и UTHR
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and UTHR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (12.18%) compared to UTHR (6.57%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор