Сравнение PYPL с GPN
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, PYPL returned 4.37%/yr vs 2.20%/yr for GPN. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у GPN с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции PYPL превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.20% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 28.48%
- 6 месяцев
- 42.08%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -26.88%
- 10 лет*
- 4.37%
- Всё время*
- 3.16%
GPN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.01%
- 6 месяцев
- 24.44%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 2.20%
- Всё время*
- 13.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $280.81M | $259.31M | $269.63M | |
| $758.53M | $991.25M | $808.68M |
Сравнение доходности по годам PYPL и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -0.14% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
GPN Global Payments Inc. | 13.83% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between PYPL and GPN is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between PYPL and GPN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$49.56B
GPN:
$21.72B
PYPL:
$5.25
GPN:
-$3.90
PYPL:
1.59
GPN:
2.10
PYPL:
2.63
GPN:
0.98
PYPL:
$34.13B
GPN:
$10.19B
PYPL:
$15.62B
GPN:
$6.51B
PYPL:
$7.49B
GPN:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. GPN — Ранг доходности на риск
PYPL
GPN
Сравнение PYPL c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.44 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.82 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и GPN
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки GPN в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -70.17% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.55% | -29.95% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -53.95% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.64% | -62.93% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -70.17% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.06% | -58.07% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -19.15% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 16.02% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и GPN
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 13.96% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 32.80% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 41.11% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 36.92% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 34.76% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и GPN
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GPN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.14% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.73% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и GPN
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.68B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.32B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.89B при выручке в 8.68B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.12M при выручке в 3.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 8.68B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.71M при выручке в 3.32B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and GPN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (17.08%) compared to GPN (13.96%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs GPN's -70.17%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор