PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYPL с AFRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с AFRM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYPL или AFRM.

Корреляция

Корреляция между PYPL и AFRM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PYPL и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.55%
-49.98%
PYPL
AFRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPL:

0.07

AFRM:

0.59

Коэф-т Сортино

PYPL:

0.35

AFRM:

1.54

Коэф-т Омега

PYPL:

1.05

AFRM:

1.17

Коэф-т Кальмара

PYPL:

0.03

AFRM:

0.59

Коэф-т Мартина

PYPL:

0.19

AFRM:

2.37

Индекс Язвы

PYPL:

13.28%

AFRM:

21.44%

Дневная вол-ть

PYPL:

37.55%

AFRM:

86.28%

Макс. просадка

PYPL:

-83.67%

AFRM:

-94.71%

Текущая просадка

PYPL:

-79.01%

AFRM:

-71.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$61.05B

AFRM:

$14.03B

EPS

PYPL:

$3.99

AFRM:

-$0.62

Коэффициент P/S

PYPL:

1.92

AFRM:

5.01

Коэффициент P/B

PYPL:

2.94

AFRM:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$24.08B

AFRM:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$10.74B

AFRM:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$5.10B

AFRM:

$304.17M

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью -20.85%.

PYPL

С начала года

-24.11%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-20.42%

1 год

-0.11%

5 лет

-11.66%

10 лет

N/A

AFRM

С начала года

-20.85%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

14.68%

1 год

50.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPL и AFRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPL c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PYPL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PYPL: 0.07
AFRM: 0.59
Коэффициент Сортино PYPL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PYPL: 0.35
AFRM: 1.54
Коэффициент Омега PYPL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PYPL: 1.05
AFRM: 1.17
Коэффициент Кальмара PYPL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PYPL: 0.03
AFRM: 0.59
Коэффициент Мартина PYPL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PYPL: 0.19
AFRM: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AFRM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.59
PYPL
AFRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и AFRM

Ни PYPL, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PYPL и AFRM

Максимальная просадка PYPL за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и AFRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.01%
-71.40%
PYPL
AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и AFRM

Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 18.60%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 35.21%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.60%
35.21%
PYPL
AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию