PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYPL с AFRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PYPL и AFRM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PYPL с AFRM

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYPL или AFRM.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPL:

0.36

AFRM:

0.77

Коэф-т Сортино

PYPL:

0.59

AFRM:

1.55

Коэф-т Омега

PYPL:

1.08

AFRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

PYPL:

0.11

AFRM:

0.62

Коэф-т Мартина

PYPL:

0.61

AFRM:

2.25

Индекс Язвы

PYPL:

14.80%

AFRM:

23.47%

Дневная вол-ть

PYPL:

37.35%

AFRM:

87.00%

Макс. просадка

PYPL:

-83.67%

AFRM:

-94.71%

Текущая просадка

PYPL:

-77.36%

AFRM:

-70.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$67.93B

AFRM:

$15.90B

EPS

PYPL:

$4.45

AFRM:

-$0.19

Коэффициент P/S

PYPL:

2.13

AFRM:

5.29

Коэффициент P/B

PYPL:

3.35

AFRM:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$31.87B

AFRM:

$3.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$14.45B

AFRM:

$2.15B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$7.05B

AFRM:

$304.17M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPL показывает доходность -18.16%, а AFRM немного ниже – -19.05%.

PYPL

С начала года

-18.16%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-20.42%

1 год

13.32%

3 года

-3.88%

5 лет

-14.27%

10 лет

N/A

AFRM

С начала года

-19.05%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-28.91%

1 год

64.17%

3 года

33.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

Affirm Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPL и AFRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPL c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AFRM равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и AFRM

Ни PYPL, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PYPL и AFRM

Максимальная просадка PYPL за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и AFRM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и AFRM

Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.65%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.79B
783.13M
(PYPL) Общая выручка
(AFRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PYPL и AFRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PayPal Holdings, Inc. и Affirm Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
47.7%
65.4%
(PYPL) Валовая рентабельность
(AFRM) Валовая рентабельность
PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 512.12M при выручке в 783.13M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.39M при выручке в 783.13M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.80M при выручке в 783.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.