Сравнение PYPL с TTD
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PYPL returned -32.18%/yr vs -25.06%/yr for TTD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -52.77%.
PYPL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -29.35%
- 1 год
- -41.58%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -32.18%
- 10 лет*
- 1.83%
TTD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -52.77%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -73.97%
- 3 года*
- -38.27%
- 5 лет*
- -25.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.10% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -52.77% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between PYPL and TTD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between PYPL and TTD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.36B
TTD:
$8.55B
PYPL:
$5.31
TTD:
$0.89
PYPL:
7.86
TTD:
20.19
PYPL:
0.38
TTD:
0.26
PYPL:
1.18
TTD:
2.94
PYPL:
1.92
TTD:
3.49
PYPL:
$33.73B
TTD:
$2.97B
PYPL:
$15.56B
TTD:
$2.31B
PYPL:
$7.23B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. TTD — Ранг доходности на риск
PYPL
TTD
Сравнение PYPL c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.27 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и TTD
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке TTD в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -87.15% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -80.02% | +30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -87.15% | +29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -87.15% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.36% | -87.15% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -27.42% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.43% | 58.14% | -28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и TTD
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 8.73%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 17.52% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 41.09% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 64.10% | -25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.12% | 67.34% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.80% | 68.37% | -29.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и TTD
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.03% | 0.24% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и TTD
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and TTD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (17.52%) compared to PYPL (8.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs TTD's -87.15%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор