Сравнение FOUR с TOST
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FOUR returned -10.53%/yr vs 6.50%/yr for TOST. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью -26.72%.
FOUR
- 1 день
- 14.35%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -28.69%
- 1 год
- -41.75%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOUR и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -29.78% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -27.90% |
TOST Toast, Inc. | -26.72% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between FOUR and TOST is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FOUR and TOST has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FOUR:
$3.26B
TOST:
$15.66B
FOUR:
$1.07
TOST:
$0.68
FOUR:
41.22
TOST:
38.26
FOUR:
1.67
TOST:
0.02
FOUR:
1.07
TOST:
2.45
FOUR:
5.03
TOST:
7.87
FOUR:
$3.33B
TOST:
$6.45B
FOUR:
$1.17B
TOST:
$1.69B
FOUR:
$503.40M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. TOST — Ранг доходности на риск
FOUR
TOST
Сравнение FOUR c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.77 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.24 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и TOST
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -80.57% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -54.71% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -54.71% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.81% | -60.13% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -58.02% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.95% | 33.68% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и TOST
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 15.01% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.83% | 37.02% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.34% | 46.46% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.89% | 61.16% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.81% | 61.16% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и TOST
Ни FOUR, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOUR и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOUR and TOST have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (22.95%) compared to TOST (15.01%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs TOST's -80.57%.
TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор