Сравнение FOUR с TOST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FOUR с TOST

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Toast, Inc. (TOST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOUR или TOST.

Корреляция

Корреляция между FOUR и TOST составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FOUR и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FOUR

TOST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOUR:

0.44

TOST:

0.93

Коэф-т Сортино

FOUR:

0.92

TOST:

1.54

Коэф-т Омега

FOUR:

1.13

TOST:

1.20

Коэф-т Кальмара

FOUR:

0.51

TOST:

0.69

Коэф-т Мартина

FOUR:

1.64

TOST:

3.92

Индекс Язвы

FOUR:

13.39%

TOST:

11.82%

Дневная вол-ть

FOUR:

49.69%

TOST:

49.94%

Макс. просадка

FOUR:

-69.95%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

FOUR:

-37.87%

TOST:

-46.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOUR:

$6.96B

TOST:

$20.04B

EPS

FOUR:

$3.03

TOST:

$0.03

Коэффициент P/E

FOUR:

25.77

TOST:

1.16K

Коэффициент PEG

FOUR:

0.73

TOST:

0.36

Коэффициент P/S

FOUR:

2.09

TOST:

4.04

Коэффициент P/B

FOUR:

6.57

TOST:

12.97

Общая выручка (12 мес.)

FOUR:

$2.62B

TOST:

$3.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOUR:

$738.60M

TOST:

$941.00M

EBITDA (12 мес.)

FOUR:

-$490.70M

TOST:

$87.00M

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью -4.39%.

FOUR

С начала года

-24.77%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-17.06%

1 год

26.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TOST

С начала года

-4.39%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

21.30%

1 год

54.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и TOST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOUR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TOST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOUR c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FOUR: 0.44

TOST: 0.93

Коэффициент Сортино

FOUR: 0.92

TOST: 1.54

Коэффициент Омега

FOUR: 1.13

TOST: 1.20

Коэффициент Кальмара

FOUR: 0.52

TOST: 0.69

Коэффициент Мартина

FOUR: 1.64

TOST: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FOUR

TOST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и TOST

Ни FOUR, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOUR и TOST

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FOUR

TOST

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и TOST

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Toast, Inc. (TOST) имеют волатильность 20.18% и 21.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FOUR

TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FOUR с TOST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FOUR и TOST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и TOST

FOUR

TOST

Сравнение FOUR c TOST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и TOST

Просадки

Сравнение просадок FOUR и TOST

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и TOST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество