Сравнение FOUR с NVDA
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FOUR in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, FOUR returned -17.17%/yr vs 59.90%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -38.59%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%.
FOUR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -38.59%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -58.66%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам FOUR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -38.59% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -23.17% | 127.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 49.01% |
Correlation
The correlation between FOUR and NVDA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between FOUR and NVDA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOUR:
$2.85B
NVDA:
$4.88T
FOUR:
$1.07
NVDA:
$6.53
FOUR:
36.04
NVDA:
30.65
FOUR:
1.46
NVDA:
0.17
FOUR:
0.93
NVDA:
19.30
FOUR:
4.39
NVDA:
24.96
FOUR:
$3.33B
NVDA:
$253.49B
FOUR:
$1.17B
NVDA:
$187.95B
FOUR:
$503.40M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FOUR
NVDA
Сравнение FOUR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.94 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.51 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и NVDA
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -89.72% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -20.21% | -46.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -36.88% | -34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -66.34% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.23% | -15.04% | -54.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -36.16% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 8.66% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и NVDA
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 13.29% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.87% | 26.92% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 35.50% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 51.84% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.54% | 49.87% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и NVDA
FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOUR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOUR and NVDA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (18.21%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор