- ISIN
- US82452J1097
- CUSIP
- 82452J109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 5 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.96B
- Enterprise Value
- $7.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.07
- Коэффициент P/E
- 37.49
- Коэффициент PEG
- 1.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $503.40M
- Годовой диапазон
- $39.61 - $108.50
- Целевая цена
- $73.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOUR
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) снизился на 36.1% с начала года. По цене $40 за акцию FOUR торгуется на 62.9% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOUR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) показал доход в -36.13% с начала года и -57.74% за последние 12 месяцев.
Shift4 Payments, Inc.
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -42.62%
- 1 год
- -57.74%
- 3 года*
- -15.09%
- 5 лет*
- -15.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FOUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FOUR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 19 февр. 2025 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.24% | -25.36% | -0.77% | 1.26% | 0.63% | -9.74% | -36.13% | ||||||
| 2025 | 15.48% | -17.61% | -17.26% | 0.11% | 15.88% | 4.56% | 3.92% | -12.20% | -14.41% | -10.72% | 6.77% | -14.65% | -39.32% |
| 2024 | -3.40% | 14.50% | -19.64% | -12.43% | 16.28% | 9.02% | -6.22% | 20.80% | 6.62% | 2.08% | 26.14% | -9.03% | 39.60% |
| 2023 | 14.50% | 0.72% | 17.52% | -10.59% | -7.45% | 8.27% | 1.59% | -17.68% | -2.50% | -19.60% | 47.84% | 12.94% | 32.92% |
| 2022 | -8.99% | -0.13% | 17.63% | -15.29% | -12.98% | -27.58% | 10.19% | 24.32% | -1.50% | 3.05% | 0.80% | 20.69% | -3.45% |
| 2021 | -13.78% | 17.67% | 7.20% | 20.58% | -5.66% | 0.46% | -4.83% | -3.90% | -9.56% | -18.56% | -17.60% | 11.36% | -23.17% |
Метрики бенчмарка
Shift4 Payments, Inc. has an annualized alpha of -6.35%, beta of 1.65, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2020.
- This stock participated in 175.03% of S&P 500 Index downside but only 136.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.35%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 136.26%
- Участие в снижении
- 175.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOUR имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.93 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.52 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shift4 Payments, Inc. показал максимальную просадку в 69.95%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 604 торговые сессии.
Текущая просадка Shift4 Payments, Inc. составляет 67.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.95%июнь 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 7moапр. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -67.99%июнь 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.12%июль 2020 г. | 11d | 17d | 28dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.37%нояб. 2020 г. | 20d | 7d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.56%июль 2020 г. | 9d | 6d | 15dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| FOUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -56.78% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.34% | -9.10% | -53.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.99% | -18.90% | -49.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.68% | -25.43% | -44.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.99% | -0.74% | -67.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -10.72% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 1.97% | +37.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shift4 Payments, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shift4 Payments, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FOUR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FOUR коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FOUR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FOUR коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FOUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FOUR коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FOUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FOUR коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FOUR
Добавьте Shift4 Payments, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOUR