Сравнение PAWZ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
PAWZ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 50.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и UVXY
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
PAWZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PAWZ
UVXY
Сравнение PAWZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.51 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.30 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.66 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.80 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.51 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.67 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и UVXY составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и UVXY
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и UVXY
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -100.00% | +49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -85.64% | +69.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -99.77% | +49.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -100.00% | +62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -98.53% | +76.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 71.09% | -64.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 45.03% | -39.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 71.80% | -61.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 113.07% | -94.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 105.47% | -85.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 114.51% | -92.79% |