Сравнение PAWZ с UVXY
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs -68.33%/yr for UVXY. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам PAWZ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -8.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 43.01% |
Correlation
The correlation between PAWZ and UVXY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | -0.55 |
The correlation between PAWZ and UVXY shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PAWZ
UVXY
Сравнение PAWZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.99 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.48 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и UVXY
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -100.00% | +49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -73.88% | +52.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -95.42% | +72.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -99.75% | +49.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -100.00% | +60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -98.76% | +75.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 49.56% | -39.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 17.16% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 66.78% | -54.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 85.47% | -68.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 103.82% | -83.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 112.00% | -90.37% |
Сравнение комиссий PAWZ и UVXY
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и UVXY
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and UVXY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs UVXY's -100.00%.
On 5-year performance, PAWZ leads with -8.65% vs -68.33% for UVXY. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAWZ has performed better with a -8.65% return vs -68.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
PAWZ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for UVXY.
PAWZ is categorized as Global Equities, while UVXY is Volatility. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for UVXY.
PAWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор