PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с FIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у FIXT с доходностью 0.23%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и FIXT

2026 (YTD)2025
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%-5.01%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%

Correlation

The correlation between PAWZ and FIXT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PAWZ и FIXT

Секторы
PAWZ
FIXT

Здравоохранение

32.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Технологии

4.1%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
FIXT

-

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
FIXT

-

Технологии

PAWZ
4.1%
FIXT

-

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

FIXT

-

Энергетика

PAWZ

-

FIXT

-

Промышленность

PAWZ

-

FIXT

-

Недвижимость

PAWZ

-

FIXT

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с SCHDPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

PAWZ vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.34

-1.22

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и FIXT

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-3.02%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-1.88%

-41.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-0.71%

-21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

3.77%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

3.77%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

3.77%

+17.91%

Сравнение комиссий PAWZ и FIXT

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и FIXT

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and FIXT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.89% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: ProShares and Procure. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор