PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с ZTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAWZ с ZTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Zoetis Inc. (ZTS).

PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и ZTS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-5.79%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
ZTS
Zoetis Inc.		-6.38%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -6.38%.

PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*
—

ZTS

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-19.56%
1 год
-26.50%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Zoetis Inc.

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с SPYPAWZ с IBUYPAWZ с VOOPAWZ с SCHDPAWZ с FIXTPAWZ с BDVLPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с VOO

Доходность на риск

PAWZ vs. ZTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZZTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.92

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

-1.15

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.85

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

-1.46

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. ZTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZZTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.92

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между PAWZ и ZTS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и ZTS

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ZTS в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		1.73%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и ZTS

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и ZTS.

Загрузка...

Показатели просадок

PAWZZTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-52.06%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-32.70%

+16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-52.06%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-50.40%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-14.19%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

19.04%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и ZTS

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAWZZTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.63%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

22.33%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

29.04%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

26.57%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

25.94%

-4.22%