Сравнение PAWZ с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
PAWZ и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -6.00% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | 6.79% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.
PAWZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и DIVD
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
PAWZ vs. DIVD — Ранг доходности на риск
PAWZ
DIVD
Сравнение PAWZ c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.52 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.13 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.92 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.38 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.52 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.49 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и DIVD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и DIVD
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIVD в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и DIVD
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -13.88% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -11.88% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | -3.23% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -2.29% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.43% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и DIVD
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.94% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 8.31% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 15.31% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 13.36% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 13.36% | +8.37% |