Сравнение PATH с ZM
PATH (UiPath Inc.) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, PATH returned -31.72%/yr vs -21.27%/yr for ZM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и ZM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 17.77%.
PATH
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -31.72%
- 10 лет*
- —
ZM
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и ZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.42% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 17.77% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -43.02% |
Correlation
The correlation between PATH and ZM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between PATH and ZM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.93B
ZM:
$30.51B
PATH:
$0.61
ZM:
$6.79
PATH:
18.54
ZM:
14.97
PATH:
3.63
ZM:
6.28
PATH:
3.12
ZM:
3.06
PATH:
$1.67B
ZM:
$4.93B
PATH:
$1.39B
ZM:
$3.82B
PATH:
$115.98M
ZM:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. ZM — Ранг доходности на риск
PATH
ZM
Сравнение PATH c ZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | ZM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.03 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.84 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.13 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и ZM
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и ZM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -90.27% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -24.42% | -26.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -25.45% | -39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | -86.21% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -82.12% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.74% | -62.82% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 8.99% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и ZM
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Zoom Video Communications, Inc. (ZM) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 17.82% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.43% | 34.16% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.54% | 41.30% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 44.43% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.26% | 54.52% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и ZM
Ни PATH, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и ZM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и ZM
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and ZM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (20.16%) compared to ZM (17.82%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs ZM's -90.27%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и ZM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор